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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 7 973.00 | 633.00 | 8 606.00 |
AN Terrains | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
AP Constructions | 551 419.00 | 89 044.00 | 462 375.00 | 551 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 8 065.00 | 616.00 | 8 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 210.00 | 105 082.00 | 1 938 128.00 | 2 043 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 244.00 | | 1 428 244.00 | 1 428 244.00 |
BZ Autres créances | 2 013 508.00 | | 2 013 508.00 | 2 013 508.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 320.00 | | 3 460 320.00 | 3 460 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 530.00 | 105 082.00 | 5 398 448.00 | 5 503 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 1 228 131.00 | | 1 228 131.00 | 1 228 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 984 691.00 | 344 172.00 | | 984 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 735.00 | 700 519.00 | | -681 735.00 |
DL TOTAL (I) | 395 165.00 | 1 136 900.00 | | 395 165.00 |
DP Provisions pour risques | 372 869.00 | 95 861.00 | | 372 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 869.00 | 95 861.00 | | 372 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 541.00 | 246 595.00 | | 240 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 661.00 | 890 659.00 | | 1 353 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 194.00 | 1 670 253.00 | | 2 404 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 084.00 | 175 844.00 | | 341 084.00 |
EA Autres dettes | 256 424.00 | 248 650.00 | | 256 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 510.00 | 38 643.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 413.00 | 3 270 643.00 | | 4 630 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 448.00 | 4 503 404.00 | | 5 398 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 509.00 | 3 029 226.00 | | 4 435 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 212.00 | 277.00 | | 19 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 698.00 | | 1 524 698.00 | 1 524 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 698.00 | | 1 524 698.00 | 1 524 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 5 846.00 | | 3 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 27 207.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -19 113.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 620.00 | 5 013 612.00 | | 1 564 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 355.00 | 4 313 093.00 | | 2 246 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 735.00 | 700 519.00 | | -681 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 904.00 | | 731 491.00 | 1 904 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 1 232 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 470.00 | 535 715.00 | 2 043 210.00 | 57 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | 525 115.00 | 801 996.00 | 57 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 980.00 | | 719 601.00 | 664 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 318.00 | | 11 890.00 | 1 231 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 036.00 | 25 046.00 | | 80 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 729.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 791.00 | 24 318.00 | | 72 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 861.00 | 277 009.00 | | 95 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 861.00 | 277 009.00 | | 95 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 194.00 | 2 404 194.00 | | 2 404 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 424.00 | 256 424.00 | | 256 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 244.00 | 1 428 244.00 | | 1 428 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 410 215.00 | 410 215.00 | | 410 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 796.00 | 1 247 796.00 | | 1 247 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 329.00 | 26 425.00 | 97 244.00 | 221 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 795.00 | 1 332 795.00 | | 1 332 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VP Divers | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 119.00 | 3 463 119.00 | | 3 463 119.00 |
VW T.V.A. | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 413.00 | 4 435 509.00 | 97 244.00 | 4 630 413.00 |