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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 2 237.00 | 4 102.00 | 6 339.00 |
AN Terrains | 11 790.00 | 5 552.00 | 6 238.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 770.00 | 45 961.00 | 10 809.00 | 56 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 360.00 | 71 506.00 | 43 853.00 | 115 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 895.00 | 125 257.00 | 96 638.00 | 221 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 990.00 | | 361 990.00 | 361 990.00 |
BN En cours de production de biens | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BT Marchandises | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 804.00 | | 653 804.00 | 653 804.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 412.00 | | 1 296 412.00 | 1 296 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 307.00 | 125 257.00 | 1 393 051.00 | 1 518 307.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | 3 437.00 | | 7 037.00 |
DG Autres réserves | 279 092.00 | 210 698.00 | | 279 092.00 |
DH Report à nouveau | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | 71 993.00 | | 56 434.00 |
DL TOTAL (I) | 676 510.00 | 620 077.00 | | 676 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 012.00 | 610 964.00 | | 605 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 644.00 | 107 883.00 | | 107 644.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 36 626.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 540.00 | 755 473.00 | | 716 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 051.00 | 1 375 550.00 | | 1 393 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 540.00 | 755 473.00 | | 716 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 015.00 | | 45 945.00 | 181 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 065.00 | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 221 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 3 480.00 | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 454.00 | | 42 465.00 | 141 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 925.00 | 16 331.00 | | 108 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 878.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 566.00 | 15 453.00 | | 107 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 012.00 | 605 012.00 | | 605 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
UX Autres créances clients | 653 804.00 | | | 653 804.00 |
VB T. V. A. | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 342.00 | 712 166.00 | 31 176.00 | 743 342.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 540.00 | 716 540.00 | | 716 540.00 |