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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 685.00 | 15 455.00 | 21 230.00 | 36 685.00 |
AN Terrains | 19 642.00 | 10 127.00 | 9 515.00 | 19 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 475.00 | 33 370.00 | 49 105.00 | 82 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 088.00 | 85 548.00 | 54 540.00 | 140 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 526.00 | 144 501.00 | 166 025.00 | 310 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 075.00 | | 576 075.00 | 576 075.00 |
BN En cours de production de biens | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 753.00 | | 212 753.00 | 212 753.00 |
BT Marchandises | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 892.00 | | 538 892.00 | 538 892.00 |
BZ Autres créances | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CF Disponibilités | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 709.00 | | 1 568 709.00 | 1 568 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 235.00 | 144 501.00 | 1 734 734.00 | 1 879 235.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 407 353.00 | 335 063.00 | | 407 353.00 |
DH Report à nouveau | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 374.00 | 72 290.00 | | 48 374.00 |
DL TOTAL (I) | 797 174.00 | 748 800.00 | | 797 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | 4 231.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 670.00 | 680 084.00 | | 861 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 497.00 | 100 682.00 | | 71 497.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 707.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 560.00 | 786 703.00 | | 937 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 734.00 | 1 535 503.00 | | 1 734 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 560.00 | 783 596.00 | | 937 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 197 996.00 | | 2 197 996.00 | 2 197 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 716.00 | | 2 462 716.00 | 2 462 716.00 |
FM Production stockée | | | 222 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 709.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | 9 676.00 | | 11 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | 1 212.00 | | 1 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 898.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 116.00 | 22 750.00 | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 22 750.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 131.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 626.00 | 25 064.00 | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 28 195.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | -5 445.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 442.00 | 74 270.00 | | 61 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 231.00 | 2 862 689.00 | | 2 713 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 857.00 | 2 790 399.00 | | 2 664 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 374.00 | 72 290.00 | | 48 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 029.00 | | 39 376.00 | 334 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 879.00 | 310 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 879.00 | 242 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 708.00 | | 39 376.00 | 265 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 044.00 | 44 709.00 | 57 253.00 | 157 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 7 230.00 | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 819.00 | 37 479.00 | 57 253.00 | 148 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 670.00 | 861 670.00 | | 861 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
UX Autres créances clients | 538 892.00 | 538 892.00 | | 538 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 781.00 | 616 605.00 | 31 176.00 | 647 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 560.00 | 937 560.00 | | 937 560.00 |