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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 685.00 | 21 806.00 | 14 879.00 | 36 685.00 |
AN Terrains | 19 642.00 | 12 877.00 | 6 765.00 | 19 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 340.00 | 41 219.00 | 43 121.00 | 84 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 778.00 | 122 278.00 | 51 500.00 | 173 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 870.00 | 198 180.00 | 153 690.00 | 351 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 045.00 | | 222 045.00 | 222 045.00 |
BN En cours de production de biens | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
BT Marchandises | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 253.00 | | 512 253.00 | 512 253.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 439.00 | | 1 242 439.00 | 1 242 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 309.00 | 198 180.00 | 1 396 129.00 | 1 594 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 455 726.00 | 407 353.00 | | 455 726.00 |
DH Report à nouveau | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 788.00 | 48 374.00 | | 241 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 961.00 | 797 174.00 | | 1 038 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | 3 082.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 986.00 | 861 670.00 | | 170 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 607.00 | 71 497.00 | | 115 607.00 |
EA Autres dettes | 68 688.00 | 1 311.00 | | 68 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 168.00 | 937 560.00 | | 357 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 129.00 | 1 734 734.00 | | 1 396 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 526.00 | 937 560.00 | | 356 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 285.00 | | 272 285.00 | 272 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 286 524.00 | | 2 286 524.00 | 2 286 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 809.00 | | 2 558 809.00 | 2 558 809.00 |
FM Production stockée | | | -88 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 679.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | 11 356.00 | | 4 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 268.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 6 116.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 6 116.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 5 626.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 5 646.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 539.00 | 469.00 | | 269 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 464.00 | 61 442.00 | | 99 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 909.00 | 2 713 231.00 | | 2 744 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 122.00 | 2 664 857.00 | | 2 503 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 788.00 | 48 374.00 | | 241 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 526.00 | | 71 805.00 | 310 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 461.00 | 37 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 461.00 | 351 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 205.00 | | 35 555.00 | 242 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | 36 250.00 | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 501.00 | 53 679.00 | | 144 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 455.00 | 6 351.00 | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 046.00 | 47 328.00 | | 129 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 986.00 | 170 986.00 | | 170 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
UX Autres créances clients | 512 253.00 | 512 253.00 | | 512 253.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886.00 | 1 245.00 | 641.00 | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 840.00 | 527 415.00 | 37 426.00 | 564 840.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 168.00 | 356 526.00 | 641.00 | 357 168.00 |