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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 196.00 | 31 455.00 | 2 740.00 | 34 196.00 |
AN Terrains | 19 642.00 | 18 376.00 | 1 266.00 | 19 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 468.00 | 45 125.00 | 31 343.00 | 76 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 563.00 | 80 140.00 | 43 423.00 | 123 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 815.00 | 175 097.00 | 118 718.00 | 293 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 214.00 | | 533 214.00 | 533 214.00 |
BN En cours de production de biens | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
BT Marchandises | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 977.00 | | 505 977.00 | 505 977.00 |
BZ Autres créances | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CF Disponibilités | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 633.00 | | 1 710 633.00 | 1 710 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 448.00 | 175 097.00 | 1 829 351.00 | 2 004 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 697 514.00 | 697 514.00 | | 697 514.00 |
DH Report à nouveau | 239 406.00 | 251 747.00 | | 239 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 968.00 | -12 342.00 | | -80 968.00 |
DK Provisions réglementées | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 804.00 | 1 026 620.00 | | 1 091 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 993.00 | 641.00 | | 31 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 568.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 758.00 | 585 052.00 | | 626 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 765.00 | 85 375.00 | | 75 765.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 57 085.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 548.00 | 728 721.00 | | 737 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 351.00 | 1 755 341.00 | | 1 829 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 673 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 220 123.00 | |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 693.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020.00 | 22 000.00 | | 24 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 819.00 | 4 675.00 | | 148 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 799.00 | 17 325.00 | | -124 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 724.00 | 2 182 832.00 | | 3 257 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 693.00 | 2 195 173.00 | | 3 338 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 968.00 | -12 342.00 | | -80 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 913.00 | | 41 242.00 | 344 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 792.00 | | 40 192.00 | 271 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 926.00 | | 1 050.00 | 38 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 047.00 | 33 693.00 | 89 643.00 | 231 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386.00 | 6 069.00 | | 25 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 660.00 | 27 624.00 | 89 643.00 | 205 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 758.00 | 626 758.00 | | 626 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
UX Autres créances clients | 505 977.00 | | | 505 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993.00 | 6 550.00 | 25 443.00 | 31 993.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 664.00 | 661 719.00 | 39 946.00 | 701 664.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 548.00 | 712 104.00 | 25 443.00 | 737 548.00 |