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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 685.00 | 8 225.00 | 28 460.00 | 36 685.00 |
AN Terrains | 19 642.00 | 7 377.00 | 12 265.00 | 19 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 570.00 | 49 288.00 | 20 282.00 | 69 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 496.00 | 92 154.00 | 84 342.00 | 176 496.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 529.00 | 157 045.00 | 177 484.00 | 334 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
BN En cours de production de biens | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BT Marchandises | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 236.00 | | 682 236.00 | 682 236.00 |
BZ Autres créances | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CF Disponibilités | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 019.00 | | 1 358 019.00 | 1 358 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 548.00 | 157 045.00 | 1 535 503.00 | 1 692 548.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 037.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 335 063.00 | 279 092.00 | | 335 063.00 |
DH Report à nouveau | 251 747.00 | 251 748.00 | | 251 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | 56 434.00 | | 72 290.00 |
DL TOTAL (I) | 748 800.00 | 676 510.00 | | 748 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 084.00 | 605 012.00 | | 680 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 682.00 | 107 644.00 | | 100 682.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 3 885.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 703.00 | 716 540.00 | | 786 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 503.00 | 1 393 051.00 | | 1 535 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 596.00 | 716 540.00 | | 783 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 895.00 | | 143 647.00 | 221 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 012.00 | 334 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 012.00 | 265 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | 30 346.00 | 6 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 920.00 | | 112 801.00 | 183 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | 500.00 | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 257.00 | 35 018.00 | 3 230.00 | 125 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 5 988.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 020.00 | 29 030.00 | 3 230.00 | 123 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 084.00 | 680 084.00 | | 680 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
UX Autres créances clients | 682 236.00 | | | 682 236.00 |
VB T. V. A. | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231.00 | 1 124.00 | 3 107.00 | 4 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 314.00 | 742 638.00 | 31 676.00 | 774 314.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 703.00 | 783 596.00 | 3 107.00 | 786 703.00 |