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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 196.00 | 25 386.00 | 8 809.00 | 34 196.00 |
AN Terrains | 19 642.00 | 15 626.00 | 4 016.00 | 19 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 268.00 | 38 662.00 | 40 606.00 | 79 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 881.00 | 151 372.00 | 21 509.00 | 172 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 913.00 | 231 047.00 | 113 866.00 | 344 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 268.00 | | 327 268.00 | 327 268.00 |
BN En cours de production de biens | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 201.00 | | 209 201.00 | 209 201.00 |
BT Marchandises | 158 201.00 | | 158 201.00 | 158 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 611.00 | | 595 611.00 | 595 611.00 |
BZ Autres créances | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
CF Disponibilités | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 475.00 | | 1 641 475.00 | 1 641 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 388.00 | 231 047.00 | 1 755 341.00 | 1 986 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 697 514.00 | 455 726.00 | | 697 514.00 |
DH Report à nouveau | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 342.00 | 241 788.00 | | -12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 620.00 | 1 038 961.00 | | 1 026 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 1 886.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 052.00 | 170 986.00 | | 585 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | 115 607.00 | | 85 375.00 |
EA Autres dettes | 57 085.00 | 68 688.00 | | 57 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 721.00 | 357 168.00 | | 728 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 341.00 | 1 396 129.00 | | 1 755 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 721.00 | 356 526.00 | | 728 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 840 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 083 079.00 | |
FM Production stockée | | | 74 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 270 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 461.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 325.00 | 269 539.00 | | 17 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 99 464.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 832.00 | 2 744 909.00 | | 2 182 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 173.00 | 2 503 122.00 | | 2 195 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 342.00 | 241 788.00 | | -12 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 870.00 | | 11 464.00 | 351 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 344 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | 34 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 932.00 | 271 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 760.00 | | 9 964.00 | 277 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 426.00 | | 1 500.00 | 37 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 180.00 | 46 648.00 | 13 781.00 | 198 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 806.00 | 6 069.00 | 2 489.00 | 21 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | 40 579.00 | 11 292.00 | 176 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 052.00 | 585 052.00 | | 585 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
UX Autres créances clients | 595 611.00 | 595 611.00 | | 595 611.00 |
VB T. V. A. | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VC Groupe et associés | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 381.00 | 742 456.00 | 38 926.00 | 781 381.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 721.00 | 728 721.00 | | 728 721.00 |