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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 440.00 | | 2 662 440.00 | 2 662 440.00 |
BZ Autres créances | 290 521.00 | | 290 521.00 | 290 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 266.00 | | 292 266.00 | 292 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 706.00 | | 2 954 706.00 | 2 954 706.00 |
CU Autres participations | 2 662 440.00 | | 2 662 440.00 | 2 662 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 034.00 | | | 1 020 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DG Autres réserves | 1 552 337.00 | | | 1 552 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 961.00 | | | 296 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 491.00 | | | 2 948 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 706.00 | | | 2 954 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 040.00 | | | 305 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 961.00 | | | 296 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 521.00 | 290 521.00 | | 290 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |