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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 440.00 | | 2 662 440.00 | 2 662 440.00 |
BZ Autres créances | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 584.00 | | 444 584.00 | 444 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 024.00 | | 3 107 024.00 | 3 107 024.00 |
CU Autres participations | 2 662 440.00 | | 2 662 440.00 | 2 662 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 034.00 | | | 1 020 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DG Autres réserves | 1 242 895.00 | | | 1 242 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 149.00 | | | 544 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 081.00 | | | 2 909 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 024.00 | | | 3 107 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 973.00 | | | 551 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 149.00 | | | 544 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 637.00 | | | 637.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |