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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 440.00 | | 2 662 440.00 | 2 662 440.00 |
BZ Autres créances | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 439.00 | | 288 439.00 | 288 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 879.00 | | 2 950 879.00 | 2 950 879.00 |
CU Autres participations | 2 662 440.00 | | 2 662 440.00 | 2 662 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 034.00 | | | 1 020 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DG Autres réserves | 1 426 454.00 | | | 1 426 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 932.00 | | | 2 944 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 879.00 | | | 2 950 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 368.00 | | | 404 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 440.00 | | | 2 662 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 757.00 | 286 757.00 | | 286 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | | | 245.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |