| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 60.00 | 1 003.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063.00 | 60.00 | 1 003.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444 444.00 | | 4 444 444.00 | 4 444 444.00 |
CF Disponibilités | 1 022 442.00 | | 1 022 442.00 | 1 022 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 949.00 | | 5 467 949.00 | 5 467 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 013.00 | 60.00 | 5 468 952.00 | 5 469 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 902.00 | 975 902.00 | | 975 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
DG Autres réserves | 4 226 436.00 | 4 398 391.00 | | 4 226 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 533.00 | 178 045.00 | | 154 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 874.00 | 5 654 341.00 | | 5 458 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 80.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 3 979.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 079.00 | 4 059.00 | | 10 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 952.00 | 5 658 399.00 | | 5 468 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 079.00 | 4 059.00 | | 10 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 211.00 | | | -30 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 337.00 | 62 357.00 | | 59 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 168.00 | 257 002.00 | | 256 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 636.00 | 78 957.00 | | 101 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 533.00 | 178 045.00 | | 154 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |