| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 490.00 | 80 425.00 | 17 066.00 | 97 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 124 143.00 | 128 379 293.00 | 117 744 850.00 | 246 124 143.00 |
BZ Autres créances | 52 563 110.00 | | 52 563 110.00 | 52 563 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 352 664.00 | | 2 352 664.00 | 2 352 664.00 |
CF Disponibilités | 8 867 996.00 | | 8 867 996.00 | 8 867 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 829 024.00 | | 63 829 024.00 | 63 829 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 953 166.00 | 128 379 293.00 | 181 573 874.00 | 309 953 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 095 967.00 | | | 4 095 967.00 |
CU Autres participations | 246 026 622.00 | 128 298 868.00 | 117 727 754.00 | 246 026 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | | 38 376 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | | 3 400 008.00 |
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 523.00 | 1 343 243.00 | | 999 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 161.00 | -343 720.00 | | -1 897 161.00 |
DL TOTAL (I) | 141 164 133.00 | 143 061 294.00 | | 141 164 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 434 284.00 | 405 931.00 | | 434 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 284.00 | 805 931.00 | | 434 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 474 952.00 | 29 066 168.00 | | 36 474 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 683.00 | 358 678.00 | | 364 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 939.00 | 1 368 749.00 | | 3 129 939.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 8 113.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 975 456.00 | 30 801 708.00 | | 39 975 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 573 874.00 | 174 668 933.00 | | 181 573 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 504.00 | 1 735 540.00 | | 3 500 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 105.00 | | 3 609 105.00 | 3 609 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 105.00 | | 3 609 105.00 | 3 609 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 353.00 | |
GE Autres charges | | | 200 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 907.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | -1 389.00 | | 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 309.00 | 497 047.00 | | 482 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 309.00 | 497 047.00 | | 482 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 309.00 | -497 047.00 | | -82 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 322.00 | -193 662.00 | | -77 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 642.00 | 3 859 837.00 | | 4 127 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 803.00 | 4 203 558.00 | | 6 024 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 161.00 | -343 720.00 | | -1 897 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 124 143.00 | | | 246 124 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 026 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 124 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | | | 246 026 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 082.00 | 18 343.00 | | 62 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 082.00 | 18 343.00 | | 62 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 931.00 | 28 353.00 | 400 000.00 | 805 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 298 868.00 | | | 128 298 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 104 799.00 | 28 353.00 | 400 000.00 | 129 104 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 683.00 | 364 683.00 | | 364 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 374.00 | 1 482 374.00 | | 1 482 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 850.00 | 923 850.00 | | 923 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VC Groupe et associés | 47 484 263.00 | | | 47 484 263.00 |
VI Groupe et associés | 36 474 952.00 | | 36 474 952.00 | 36 474 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028 989.00 | | | 5 028 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 904.00 | 477 904.00 | | 477 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 608 394.00 | 48 512 397.00 | 4 095 997.00 | 52 608 394.00 |
VW T.V.A. | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 975 456.00 | 3 500 504.00 | 36 474 952.00 | 39 975 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 143.00 | 20 657.00 | | 37 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 814.00 | 526 073.00 | | 385 814.00 |
ST Autres comptes | 174 882.00 | 155 243.00 | | 174 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 626.00 | 31 630.00 | | 24 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 374.00 | 28 484.00 | | 34 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 517.00 | 49 141.00 | | 71 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 821.00 | 721 821.00 | | 721 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 072.00 | 304 406.00 | | 271 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 322.00 | 1 521 946.00 | | 1 394 322.00 |