| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 411 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 483.00 | 4 860.00 | 3 623.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 247 371.00 | 138 214 003.00 | 135 033 368.00 | 273 247 371.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 103 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 665.00 | | 1 623 665.00 | 1 623 665.00 |
BZ Autres créances | 94 089 509.00 | | 94 089 509.00 | 94 089 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 20 548 860.00 | | 20 548 860.00 | 20 548 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807 834.00 | | 1 807 834.00 | 1 807 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 240 367.00 | | 118 240 367.00 | 118 240 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 487 738.00 | 138 214 003.00 | 253 273 735.00 | 391 487 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
CU Autres participations | 273 238 858.00 | 138 209 143.00 | 135 029 715.00 | 273 238 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | | 38 376 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | | 3 400 008.00 |
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 685 127.00 | -418 875.00 | | -10 685 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 325.00 | -10 266 251.00 | | 1 514 325.00 |
DL TOTAL (I) | 132 890 969.00 | 131 376 644.00 | | 132 890 969.00 |
DP Provisions pour risques | 13 705 000.00 | 10 963 000.00 | | 13 705 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 833.00 | 257 865.00 | | 264 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 833.00 | 257 865.00 | | 264 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 020 276.00 | 45 006 829.00 | | 45 020 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 823 742.00 | 66 923 759.00 | | 70 823 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 987 000.00 | 23 831 000.00 | | 15 987 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 465.00 | 283 635.00 | | 442 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 272.00 | 1 368 924.00 | | 1 940 272.00 |
EA Autres dettes | 1 891 178.00 | 685.00 | | 1 891 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763 000.00 | 2 454 000.00 | | 1 763 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 117 933.00 | 113 583 832.00 | | 120 117 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 273 735.00 | 245 218 342.00 | | 253 273 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 291 118.00 | 42 183 832.00 | | 54 291 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 6 829.00 | | 1 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 823 742.00 | | | 70 823 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 838 000.00 | -18 770 000.00 | | -11 838 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 007 000.00 | 46 000.00 | | 11 007 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 007 000.00 | 46 000.00 | | 11 007 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 497 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 970 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 962 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 962 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 437 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 836 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363 000.00 | 4 329 000.00 | | 1 363 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 114.00 | 4 000.00 | | 70 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 000.00 | 2 111 000.00 | | 6 649 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 055.00 | 4 000.00 | | 30 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 686 728.00 | -126 605.00 | | -2 686 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 664.00 | 3 778 994.00 | | 5 167 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 339.00 | 14 045 245.00 | | 3 653 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 325.00 | -10 266 251.00 | | 1 514 325.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 817 000.00 | -18 788 000.00 | | -11 817 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | -18 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 838 000.00 | -18 770 000.00 | | -11 838 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 267 469.00 | | 3 460.00 | 273 267 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 238 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 557.00 | 273 247 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 557.00 | 8 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | 3 460.00 | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 238 888.00 | | | 273 238 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 978.00 | 1 440.00 | 23 557.00 | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 978.00 | 1 440.00 | 23 557.00 | 26 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 865.00 | 96 050.00 | 89 082.00 | 257 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 209 143.00 | | | 138 209 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 467 008.00 | 96 050.00 | 89 082.00 | 138 467 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 984.00 | 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 007.00 | 18 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 059.00 | 70 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 598 000.00 | 198 000.00 | 26 400 000.00 | 26 598 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 465.00 | 442 465.00 | | 442 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 886.00 | 423 886.00 | | 423 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 364.00 | 823 364.00 | | 823 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 199.00 | 272 199.00 | | 272 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 178.00 | 1 891 178.00 | | 1 891 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 665.00 | | | 1 623 665.00 |
VB T. V. A. | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
VC Groupe et associés | 93 878 166.00 | | | 93 878 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 019 156.00 | 5 592 342.00 | 39 426 815.00 | 45 019 156.00 |
VI Groupe et associés | 44 225 742.00 | 44 225 742.00 | | 44 225 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807 834.00 | | | 1 807 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 521 037.00 | 97 521 007.00 | 30.00 | 97 521 037.00 |
VW T.V.A. | 357 531.00 | 357 531.00 | | 357 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 117 933.00 | 54 291 118.00 | 65 826 815.00 | 120 117 933.00 |