| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 343 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 839.00 | 72 037.00 | 1 802.00 | 73 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 100 491.00 | 128 370 905.00 | 117 729 586.00 | 246 100 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 608 000.00 | |
BZ Autres créances | 61 641 728.00 | | 61 641 728.00 | 61 641 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 4 734 044.00 | | 4 734 044.00 | 4 734 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 593 491.00 | | 66 593 491.00 | 66 593 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 693 982.00 | 128 370 905.00 | 184 323 077.00 | 312 693 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 565 685.00 | | | 4 565 685.00 |
CU Autres participations | 246 026 622.00 | 128 298 868.00 | 117 727 754.00 | 246 026 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | | 38 376 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | | 3 400 008.00 |
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 638.00 | 999 523.00 | | -897 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 059.00 | -1 897 161.00 | | 291 059.00 |
DL TOTAL (I) | 141 455 192.00 | 141 164 133.00 | | 141 455 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 722.00 | 434 284.00 | | 228 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 722.00 | 434 284.00 | | 228 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 277 408.00 | 36 474 952.00 | | 41 277 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 518 000.00 | 11 701 000.00 | | 14 518 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 773.00 | 364 683.00 | | 207 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 512.00 | 3 129 939.00 | | 1 149 512.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 5 882.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 219 000.00 | 9 815 000.00 | | 8 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 639 163.00 | 39 975 456.00 | | 42 639 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 323 077.00 | 181 573 874.00 | | 184 323 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 755.00 | 3 500 504.00 | | 1 361 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 691 000.00 | -8 842 000.00 | | -5 691 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 609 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 130.00 | |
GE Autres charges | | | -51 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 400 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 067.00 | 482 309.00 | | 49 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 567.00 | -82 309.00 | | -43 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 891.00 | -77 322.00 | | -274 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 351.00 | 4 127 642.00 | | 3 953 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 292.00 | 6 024 803.00 | | 3 662 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 059.00 | -1 897 161.00 | | 291 059.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 070 000.00 | -1 070 000.00 | | -1 070 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 673 000.00 | -8 829 000.00 | | -5 673 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 691 000.00 | -8 842 000.00 | | -5 691 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 124 143.00 | | 2 149.00 | 246 124 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 026 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 246 100 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 73 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | | 2 149.00 | 97 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | | | 246 026 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 425.00 | 13 149.00 | 21 536.00 | 80 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 425.00 | 13 149.00 | 21 536.00 | 80 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 284.00 | 44 287.00 | 249 849.00 | 434 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 298 868.00 | | | 128 298 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 733 152.00 | 44 287.00 | 249 849.00 | 128 733 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 981.00 | 208 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 306.00 | 41 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 366.00 | 455 366.00 | | 455 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 257.00 | 430 257.00 | | 430 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VC Groupe et associés | 55 668 598.00 | | | 55 668 598.00 |
VI Groupe et associés | 41 277 408.00 | | 41 277 408.00 | 41 277 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882 628.00 | | | 5 882 628.00 |
VP Divers | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 688 977.00 | 57 123 262.00 | 4 565 715.00 | 61 688 977.00 |
VW T.V.A. | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 639 163.00 | 1 361 755.00 | 41 277 408.00 | 42 639 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |