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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 203 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 565 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 49 862.00 | 1 565.00 | 51 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 078 079.00 | 128 348 730.00 | 117 729 349.00 | 246 078 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 146 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 688 000.00 | |
BZ Autres créances | 89 867 273.00 | | 89 867 273.00 | 89 867 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 2 343 378.00 | | 2 343 378.00 | 2 343 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 425 850.00 | | 92 425 850.00 | 92 425 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 503 929.00 | 128 348 730.00 | 210 155 199.00 | 338 503 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
CU Autres participations | 246 026 622.00 | 128 298 868.00 | 117 727 754.00 | 246 026 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | | 38 376 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | | 3 400 008.00 |
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 687.00 | -606 579.00 | | -812 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 812.00 | -206 109.00 | | 393 812.00 |
DL TOTAL (I) | 141 642 896.00 | 141 249 084.00 | | 141 642 896.00 |
DP Provisions pour risques | 8 198 000.00 | 11 760 000.00 | | 8 198 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 164.00 | 201 755.00 | | 252 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 164.00 | 201 755.00 | | 252 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | 6 928.00 | | 3 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 878 810.00 | 66 478 748.00 | | 66 878 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 305 000.00 | 15 566 000.00 | | 20 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 513.00 | 177 933.00 | | 165 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 258.00 | 1 104 104.00 | | 1 212 258.00 |
EA Autres dettes | 1 769 000.00 | 897 000.00 | | 1 769 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835 000.00 | 5 924 000.00 | | 4 835 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 260 139.00 | 67 767 713.00 | | 68 260 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 155 199.00 | 209 218 551.00 | | 210 155 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 860 139.00 | 47 767 713.00 | | 41 860 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 558.00 | 6 928.00 | | 3 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 878 810.00 | | | 66 878 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 135 000.00 | -2 360 000.00 | | 1 135 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 306 000.00 | 1 618 000.00 | | 2 306 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 609 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -3 440.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771 843.00 | -162 776.00 | | -771 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 142.00 | 3 759 453.00 | | 3 729 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 330.00 | 3 965 562.00 | | 3 335 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 812.00 | -206 109.00 | | 393 812.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 918 000.00 | -1 270 000.00 | | 3 918 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 156 000.00 | -2 340 000.00 | | 1 156 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 135 000.00 | -2 360 000.00 | | 1 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 102 198.00 | | | 246 102 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 026 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 119.00 | 246 078 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 119.00 | 51 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | | | 246 026 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 820.00 | 1 161.00 | 24 119.00 | 72 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 820.00 | 1 161.00 | 24 119.00 | 72 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 755.00 | 68 891.00 | 18 482.00 | 201 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 298 868.00 | | | 128 298 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 500 623.00 | 68 891.00 | 18 482.00 | 128 500 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 688.00 | 18 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 554 027.00 | 154 027.00 | 26 400 000.00 | 26 554 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 243.00 | 481 243.00 | | 481 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 350.00 | 419 350.00 | | 419 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VC Groupe et associés | 89 626 730.00 | 89 626 730.00 | | 89 626 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 40 324 783.00 | 40 324 783.00 | | 40 324 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 787.00 | 79 930.00 | 137 857.00 | 217 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912 001.00 | 89 774 114.00 | 137 887.00 | 89 912 001.00 |
VW T.V.A. | 228 305.00 | 228 305.00 | | 228 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 260 139.00 | 41 860 139.00 | 26 400 000.00 | 68 260 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |