| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 133 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 99 220 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 26 978.00 | 1 604.00 | 28 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 267 469.00 | 138 236 120.00 | 135 031 349.00 | 273 267 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 559 000.00 | |
BZ Autres créances | 93 937 423.00 | | 93 937 423.00 | 93 937 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 16 036 744.00 | | 16 036 744.00 | 16 036 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 186 993.00 | | 110 186 993.00 | 110 186 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 454 462.00 | 138 236 120.00 | 245 218 342.00 | 383 454 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
CU Autres participations | 273 238 858.00 | 138 209 143.00 | 135 029 715.00 | 273 238 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | | 38 376 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | | 3 400 008.00 |
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 875.00 | -812 687.00 | | -418 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 266 251.00 | 393 812.00 | | -10 266 251.00 |
DL TOTAL (I) | 131 376 644.00 | 141 642 896.00 | | 131 376 644.00 |
DP Provisions pour risques | 10 963 000.00 | 8 198 000.00 | | 10 963 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 865.00 | 252 164.00 | | 257 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 865.00 | 252 164.00 | | 257 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006 829.00 | 3 558.00 | | 45 006 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923 759.00 | 66 878 810.00 | | 66 923 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 831 000.00 | 20 305 000.00 | | 23 831 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 635.00 | 165 513.00 | | 283 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 924.00 | 1 212 258.00 | | 1 368 924.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454 000.00 | 4 835 000.00 | | 2 454 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 583 832.00 | 68 260 139.00 | | 113 583 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 218 342.00 | 210 155 199.00 | | 245 218 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 183 832.00 | 41 860 139.00 | | 42 183 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 829.00 | 3 558.00 | | 6 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 923 759.00 | | | 66 923 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 770 000.00 | 1 135 000.00 | | -18 770 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 46 000.00 | 64 000.00 | | 46 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 000.00 | 64 000.00 | | 46 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 497 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 497 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 339 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 610 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 610 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 577 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 923 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 018 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 396 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111 000.00 | 14 063 000.00 | | 2 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 605.00 | -771 843.00 | | -126 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 994.00 | 3 729 142.00 | | 3 778 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 045 245.00 | 3 335 330.00 | | 14 045 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 266 251.00 | 393 812.00 | | -10 266 251.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 354 000.00 | -2 763 000.00 | | -1 354 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -17 433 000.00 | 3 918 000.00 | | -17 433 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 788 000.00 | 1 156 000.00 | | -18 788 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18 000.00 | 20 000.00 | | -18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 770 000.00 | 1 135 000.00 | | -18 770 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 078 079.00 | | 27 213 404.00 | 246 078 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 238 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 014.00 | 273 267 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 014.00 | 28 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | | 1 168.00 | 51 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | | 27 212 236.00 | 246 026 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 862.00 | 1 130.00 | 24 014.00 | 49 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 862.00 | 1 130.00 | 24 014.00 | 49 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 164.00 | 55 679.00 | 49 978.00 | 252 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 298 868.00 | 9 910 275.00 | | 128 298 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 551 032.00 | 9 965 954.00 | 49 978.00 | 128 551 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 923 193.00 | 49 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 598 000.00 | 198 000.00 | | 26 598 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 635.00 | 283 635.00 | | 283 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 199.00 | 785 199.00 | | 785 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VC Groupe et associés | 93 680 880.00 | 93 680 880.00 | | 93 680 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 006 829.00 | 6 829.00 | 39 375 000.00 | 45 006 829.00 |
VI Groupe et associés | 40 325 759.00 | 40 325 759.00 | | 40 325 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 145.00 | 176 621.00 | 48 524.00 | 225 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 979 779.00 | 93 931 225.00 | 48 554.00 | 93 979 779.00 |
VW T.V.A. | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 583 832.00 | 42 183 832.00 | 39 375 000.00 | 113 583 832.00 |