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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 273 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 546.00 | 72 820.00 | 2 727.00 | 75 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 102 198.00 | 128 371 688.00 | 117 730 511.00 | 246 102 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 853 000.00 | |
BZ Autres créances | 69 002 553.00 | | 69 002 553.00 | 69 002 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 22 281 508.00 | | 22 281 508.00 | 22 281 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 488 040.00 | | 91 488 040.00 | 91 488 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 590 239.00 | 128 371 688.00 | 209 218 551.00 | 337 590 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 782 707.00 | | | 1 782 707.00 |
CU Autres participations | 246 026 622.00 | 128 298 868.00 | 117 727 754.00 | 246 026 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 376 103.00 | 38 376 103.00 | | 38 376 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 008.00 | 3 400 008.00 | | 3 400 008.00 |
DG Autres réserves | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 579.00 | -897 638.00 | | -606 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 109.00 | 291 059.00 | | -206 109.00 |
DL TOTAL (I) | 141 249 084.00 | 141 455 192.00 | | 141 249 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 755.00 | 228 722.00 | | 201 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 755.00 | 228 722.00 | | 201 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 478 748.00 | 41 277 408.00 | | 66 478 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 566 000.00 | 14 518 000.00 | | 15 566 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 933.00 | 207 773.00 | | 177 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 104.00 | 1 149 512.00 | | 1 104 104.00 |
EA Autres dettes | | 4 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924 000.00 | 8 219 000.00 | | 5 924 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 767 713.00 | 42 639 163.00 | | 67 767 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 218 551.00 | 184 323 077.00 | | 209 218 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 767 713.00 | 1 361 755.00 | | 47 767 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 360 000.00 | -5 691 000.00 | | -2 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 609 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 49 067.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -43 567.00 | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 776.00 | -274 891.00 | | -162 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 453.00 | 3 953 351.00 | | 3 759 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 562.00 | 3 662 292.00 | | 3 965 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 109.00 | 291 059.00 | | -206 109.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 070 000.00 | -1 070 000.00 | | -1 070 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 340 000.00 | -5 673 000.00 | | -2 340 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 360 000.00 | -5 691 000.00 | | -2 360 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 100 491.00 | | 1 707.00 | 246 100 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 026 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 102 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | | 1 707.00 | 73 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 026 652.00 | | | 246 026 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 037.00 | 782.00 | | 72 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | 782.00 | | 72 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 722.00 | 42 067.00 | 69 034.00 | 228 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 298 868.00 | | | 128 298 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 527 590.00 | 42 067.00 | 69 034.00 | 128 527 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 168.00 | 69 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 002 055.00 | 2 055.00 | | 20 002 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 620.00 | 453 620.00 | | 453 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 615.00 | 396 615.00 | | 396 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VC Groupe et associés | 67 059 209.00 | 67 059 209.00 | | 67 059 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 46 476 693.00 | 46 476 693.00 | | 46 476 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617 481.00 | | 1 617 481.00 | 1 617 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 302.00 | 137 246.00 | 161 056.00 | 298 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 036 063.00 | 67 257 496.00 | 1 778 567.00 | 69 036 063.00 |
VW T.V.A. | 231 853.00 | 231 853.00 | | 231 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 767 713.00 | 47 767 713.00 | | 67 767 713.00 |