| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
AP Constructions | 276 074.00 | 275 738.00 | 336.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009 777.00 | 6 778 861.00 | 1 230 916.00 | 8 009 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 771.00 | 264 356.00 | 7 415.00 | 271 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 579.00 | 7 346 059.00 | 2 915 520.00 | 10 261 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 901 118.00 | 158 813.00 | 12 742 305.00 | 12 901 118.00 |
BZ Autres créances | 16 220 746.00 | | 16 220 746.00 | 16 220 746.00 |
CF Disponibilités | 2 109 251.00 | | 2 109 251.00 | 2 109 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 255 158.00 | 158 813.00 | 31 096 345.00 | 31 255 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 516 737.00 | 7 504 872.00 | 34 011 865.00 | 41 516 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 130.00 | 2 142 130.00 | | 2 142 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 275.00 | 6 804.00 | | 48 275.00 |
DH Report à nouveau | 177 440.00 | -334 547.00 | | 177 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 743.00 | 1 163 964.00 | | 293 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 588.00 | 2 978 352.00 | | 2 661 588.00 |
DP Provisions pour risques | 546 990.00 | 430 200.00 | | 546 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 559.00 | 124 773.00 | | 117 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 549.00 | 554 973.00 | | 664 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 349.00 | 266 688.00 | | 178 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 521.00 | 957 505.00 | | 286 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 138.00 | 14 563 617.00 | | 6 994 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334 082.00 | 4 580 636.00 | | 4 334 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 295.00 | 313 200.00 | | 31 295.00 |
EA Autres dettes | 18 861 343.00 | 8 792 977.00 | | 18 861 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 685 728.00 | 29 474 622.00 | | 30 685 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 011 865.00 | 33 007 947.00 | | 34 011 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
FG Production vendue services | 38 820 592.00 | | 38 820 592.00 | 38 820 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 823 225.00 | | 38 823 225.00 | 38 823 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 986 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 400.00 | |
GE Autres charges | | | 541 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 187 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 231 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 290 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 593.00 | 49 351.00 | | 4 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 49 351.00 | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 410.00 | 991 464.00 | | 644 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 410.00 | 991 464.00 | | 644 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 817.00 | -942 113.00 | | -639 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 952.00 | -175 535.00 | | -182 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 267 441.00 | 50 901 888.00 | | 41 267 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 973 698.00 | 49 737 924.00 | | 40 973 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 743.00 | 1 163 964.00 | | 293 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 958 255.00 | | 347 080.00 | 9 958 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 756.00 | 10 261 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 675.00 | 8 557 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 602.00 | | | 1 671 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 700.00 | | 341 598.00 | 8 257 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 5 483.00 | 6 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116 692.00 | 271 042.00 | 41 675.00 | 7 116 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089 588.00 | 271 042.00 | 41 675.00 | 7 089 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 973.00 | 321 790.00 | 212 214.00 | 554 973.00 |
6T Sur comptes clients | 129 328.00 | 29 485.00 | | 129 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 328.00 | 29 485.00 | | 129 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 301.00 | 351 275.00 | 212 214.00 | 684 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 275.00 | 212 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 138.00 | 6 994 138.00 | | 6 994 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 368.00 | 916 368.00 | | 916 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 170.00 | 520 170.00 | | 520 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 12 711 178.00 | | | 12 711 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
VB T. V. A. | 860 349.00 | | | 860 349.00 |
VC Groupe et associés | 15 149 017.00 | | | 15 149 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 429.00 | 85 239.00 | 91 190.00 | 176 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 341 173.00 | 18 341 173.00 | | 18 341 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 133 352.00 | 29 133 352.00 | | 29 133 352.00 |
VW T.V.A. | 3 416 780.00 | 3 416 780.00 | | 3 416 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 399 207.00 | 30 308 017.00 | 91 190.00 | 30 399 207.00 |