| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
AP Constructions | 276 074.00 | 275 738.00 | 336.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949 047.00 | 7 031 178.00 | 1 917 869.00 | 8 949 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 326.00 | 72 230.00 | 95 096.00 | 167 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 105 383.00 | 7 406 250.00 | 3 699 133.00 | 11 105 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 384 333.00 | 158 813.00 | 18 225 520.00 | 18 384 333.00 |
BZ Autres créances | 29 519 861.00 | | 29 519 861.00 | 29 519 861.00 |
CF Disponibilités | 4 235 200.00 | | 4 235 200.00 | 4 235 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 748 233.00 | 158 813.00 | 52 589 420.00 | 52 748 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 853 616.00 | 7 565 063.00 | 56 288 553.00 | 63 853 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 130.00 | 2 142 130.00 | | 2 142 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 895.00 | 62 963.00 | | 111 895.00 |
DH Report à nouveau | 535 705.00 | 186 496.00 | | 535 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 564.00 | 978 659.00 | | 1 328 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 294.00 | 3 370 247.00 | | 4 118 294.00 |
DP Provisions pour risques | 369 226.00 | 479 972.00 | | 369 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 308.00 | 119 505.00 | | 74 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 534.00 | 599 477.00 | | 443 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 340.00 | 245 086.00 | | 93 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 474 907.00 | 3 565 314.00 | | 7 474 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471 357.00 | 15 845 840.00 | | 16 471 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557 510.00 | 4 641 387.00 | | 4 557 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
EA Autres dettes | 22 917 751.00 | 23 551 206.00 | | 22 917 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 726 725.00 | 47 848 831.00 | | 51 726 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 288 553.00 | 51 818 555.00 | | 56 288 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FG Production vendue services | 45 715 693.00 | | 45 715 693.00 | 45 715 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 722 890.00 | | 45 722 890.00 | 45 722 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 121 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 851 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 891 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 710.00 | |
GE Autres charges | | | -159 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 580 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 051 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 399 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 376.00 | 1 971.00 | | 587 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 516.00 | 122 972.00 | | 123 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 892.00 | 124 943.00 | | 710 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 980.00 | 616 463.00 | | 74 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 063.00 | | | 576 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 516.00 | 122 972.00 | | 123 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 558.00 | 739 435.00 | | 774 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 666.00 | -614 492.00 | | -63 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 607.00 | -176 853.00 | | -109 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 974 322.00 | 51 252 784.00 | | 47 974 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 645 758.00 | 50 274 126.00 | | 46 645 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 564.00 | 978 659.00 | | 1 328 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 475 722.00 | | 2 109 250.00 | 10 475 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 589.00 | 11 105 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 589.00 | 9 392 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 602.00 | | | 1 671 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 766.00 | | 2 100 270.00 | 8 771 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 8 980.00 | 9 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607 573.00 | 702 204.00 | 903 526.00 | 7 607 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 580 468.00 | 702 204.00 | 903 526.00 | 7 580 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 477.00 | 236 226.00 | 392 169.00 | 599 477.00 |
6T Sur comptes clients | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 290.00 | 236 226.00 | 392 169.00 | 758 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 710.00 | 269 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 516.00 | 122 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 471 357.00 | 16 471 357.00 | | 16 471 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 387.00 | 268 387.00 | | 268 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 007.00 | 523 007.00 | | 523 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773 954.00 | 2 773 954.00 | | 2 773 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 18 194 393.00 | 18 194 393.00 | | 18 194 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VB T. V. A. | 2 342 779.00 | 2 342 779.00 | | 2 342 779.00 |
VC Groupe et associés | 25 415 729.00 | 25 415 729.00 | | 25 415 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VI Groupe et associés | 20 143 797.00 | 20 143 797.00 | | 20 143 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 562.00 | 1 759 562.00 | | 1 759 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 416 662.00 | 48 416 662.00 | | 48 416 662.00 |
VW T.V.A. | 3 740 112.00 | 3 740 112.00 | | 3 740 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 251 818.00 | 44 251 818.00 | | 44 251 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |