| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
AP Constructions | 352 672.00 | 302 710.00 | 49 962.00 | 352 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636 041.00 | 8 413 719.00 | 2 222 323.00 | 10 636 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 725.00 | 183 311.00 | 218 414.00 | 401 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 104 687.00 | 8 926 843.00 | 4 177 843.00 | 13 104 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825 031.00 | | 825 031.00 | 825 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807 070.00 | 158 813.00 | 17 648 257.00 | 17 807 070.00 |
BZ Autres créances | 25 666 075.00 | | 25 666 075.00 | 25 666 075.00 |
CF Disponibilités | 1 521 311.00 | | 1 521 311.00 | 1 521 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 036 037.00 | 158 813.00 | 45 877 224.00 | 46 036 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 140 724.00 | 9 085 656.00 | 50 055 068.00 | 59 140 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 130.00 | 2 142 130.00 | | 2 142 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 058.00 | 178 324.00 | | 246 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 957.00 | 474 004.00 | | 1 760 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 997.00 | 1 354 687.00 | | 433 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 142.00 | 4 149 145.00 | | 4 583 142.00 |
DP Provisions pour risques | 439 326.00 | 459 707.00 | | 439 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 907.00 | 85 649.00 | | 90 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 233.00 | 545 356.00 | | 530 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462 448.00 | 5 995 583.00 | | 4 462 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 044 520.00 | 14 819 156.00 | | 17 044 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 714.00 | 4 317 701.00 | | 3 425 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 870.00 | 98 298.00 | | 115 870.00 |
EA Autres dettes | 19 893 139.00 | 19 001 777.00 | | 19 893 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 941 692.00 | 44 232 515.00 | | 44 941 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 055 068.00 | 48 927 016.00 | | 50 055 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 532 214.00 | | 40 532 214.00 | 40 532 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 532 214.00 | | 40 532 214.00 | 40 532 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 190 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 258.00 | |
GE Autres charges | | | 393 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 827 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 75 501.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 251.00 | 176 242.00 | | 142 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 251.00 | 251 743.00 | | 187 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 409.00 | 503 437.00 | | 883 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 251.00 | 176 242.00 | | 142 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 660.00 | 680 016.00 | | 1 025 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 409.00 | -428 273.00 | | -838 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 498.00 | 89 979.00 | | -8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 553 537.00 | 52 022 271.00 | | 41 553 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 119 539.00 | 50 667 583.00 | | 41 119 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 997.00 | 1 354 687.00 | | 433 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 873 736.00 | | 1 407 100.00 | 11 873 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 188.00 | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 150.00 | 13 104 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 962.00 | 11 390 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 602.00 | | | 1 671 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154 300.00 | | 1 407 100.00 | 10 154 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278 544.00 | 819 262.00 | 170 962.00 | 8 278 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251 440.00 | 819 262.00 | 170 962.00 | 8 251 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 356.00 | 255 509.00 | 270 632.00 | 545 356.00 |
6T Sur comptes clients | 544 467.00 | | 385 654.00 | 544 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 467.00 | | 385 654.00 | 544 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 823.00 | 255 509.00 | 656 286.00 | 1 089 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 258.00 | 480 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 251.00 | 176 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 044 520.00 | 17 044 520.00 | | 17 044 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 441.00 | 472 441.00 | | 472 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 590.00 | 2 047 590.00 | | 2 047 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 17 617 129.00 | 17 617 129.00 | | 17 617 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VB T. V. A. | 2 793 107.00 | 2 793 107.00 | | 2 793 107.00 |
VC Groupe et associés | 22 205 747.00 | 22 205 747.00 | | 22 205 747.00 |
VI Groupe et associés | 17 845 550.00 | 17 845 550.00 | | 17 845 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 439.00 | 635 439.00 | | 635 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
VW T.V.A. | 2 495 758.00 | 2 495 758.00 | | 2 495 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 479 244.00 | 40 479 244.00 | | 40 479 244.00 |