| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
AP Constructions | 276 074.00 | 275 738.00 | 336.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 235 349.00 | 7 050 342.00 | 1 185 008.00 | 8 235 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 342.00 | 254 389.00 | 5 954.00 | 260 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 475 722.00 | 7 607 573.00 | 2 868 150.00 | 10 475 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 808 541.00 | 158 813.00 | 18 649 728.00 | 18 808 541.00 |
BZ Autres créances | 30 090 455.00 | | 30 090 455.00 | 30 090 455.00 |
CF Disponibilités | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 109 219.00 | 158 813.00 | 48 950 406.00 | 49 109 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 584 941.00 | 7 766 386.00 | 51 818 555.00 | 59 584 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 130.00 | 2 142 130.00 | | 2 142 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 963.00 | 48 275.00 | | 62 963.00 |
DH Report à nouveau | 186 496.00 | 177 440.00 | | 186 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 659.00 | 293 743.00 | | 978 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 247.00 | 2 661 588.00 | | 3 370 247.00 |
DP Provisions pour risques | 479 972.00 | 546 990.00 | | 479 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 505.00 | 117 559.00 | | 119 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 477.00 | 664 549.00 | | 599 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 086.00 | 178 349.00 | | 245 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565 314.00 | 286 521.00 | | 3 565 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845 840.00 | 6 994 138.00 | | 15 845 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 387.00 | 4 334 082.00 | | 4 641 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 295.00 | | |
EA Autres dettes | 23 551 206.00 | 18 861 343.00 | | 23 551 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 848 831.00 | 30 685 728.00 | | 47 848 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 818 555.00 | 34 011 865.00 | | 51 818 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
FG Production vendue services | 49 350 651.00 | 1 265.00 | 49 351 916.00 | 49 350 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 379 564.00 | 1 265.00 | 49 380 829.00 | 49 379 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 165 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 663 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 867 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 809 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 646.00 | |
GE Autres charges | | | 334 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 084 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 917 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 644 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | 4 593.00 | | 1 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 943.00 | 4 593.00 | | 124 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 463.00 | 644 410.00 | | 616 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 435.00 | 644 410.00 | | 739 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 492.00 | -639 817.00 | | -614 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 853.00 | -182 952.00 | | -176 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 252 784.00 | 41 267 441.00 | | 51 252 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 274 126.00 | 40 973 698.00 | | 50 274 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 659.00 | 293 743.00 | | 978 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 579.00 | | 240 471.00 | 10 261 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 327.00 | 10 475 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 327.00 | 8 771 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 602.00 | | | 1 671 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 623.00 | | 240 471.00 | 8 557 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 059.00 | 287 841.00 | 26 327.00 | 7 346 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318 955.00 | 287 841.00 | 26 327.00 | 7 318 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 549.00 | 534 176.00 | 599 248.00 | 664 549.00 |
6T Sur comptes clients | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 362.00 | 534 176.00 | 599 248.00 | 823 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 205.00 | 587 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845 840.00 | 15 845 840.00 | | 15 845 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 111.00 | 303 111.00 | | 303 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 988.00 | 940 988.00 | | 940 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 618 601.00 | | | 18 618 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
VB T. V. A. | 2 533 278.00 | | | 2 533 278.00 |
VC Groupe et associés | 27 492 651.00 | | | 27 492 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 191.00 | 66 905.00 | 24 286.00 | 91 191.00 |
VI Groupe et associés | 22 610 218.00 | 22 610 218.00 | | 22 610 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 985 483.00 | 48 985 483.00 | | 48 985 483.00 |
VW T.V.A. | 3 801 419.00 | 3 801 419.00 | | 3 801 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 283 518.00 | 44 259 232.00 | 24 286.00 | 44 283 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |