| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 365.00 | | 1 667 365.00 | 1 667 365.00 |
AP Constructions | 352 672.00 | 318 029.00 | 34 643.00 | 352 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 616 774.00 | 9 249 102.00 | 2 367 672.00 | 11 616 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 947.00 | 312 947.00 | 305 000.00 | 617 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292 142.00 | 9 907 182.00 | 4 384 959.00 | 14 292 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 360.00 | | 221 360.00 | 221 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 933 380.00 | | 6 933 380.00 | 6 933 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 074 063.00 | 158 813.00 | 29 915 250.00 | 30 074 063.00 |
BZ Autres créances | 24 987 573.00 | | 24 987 573.00 | 24 987 573.00 |
CF Disponibilités | 631 762.00 | | 631 762.00 | 631 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410 171.00 | | 4 410 171.00 | 4 410 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 258 308.00 | 158 813.00 | 67 099 496.00 | 67 258 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 550 450.00 | 10 065 995.00 | 71 484 455.00 | 81 550 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 130.00 | 2 142 130.00 | | 2 142 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 213.00 | 246 058.00 | | 214 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 127.00 | 1 760 957.00 | | 1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 029.00 | 433 997.00 | | 1 220 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 498.00 | 4 583 142.00 | | 3 577 498.00 |
DP Provisions pour risques | 299 824.00 | 439 326.00 | | 299 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 321.00 | 90 907.00 | | 96 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 145.00 | 530 233.00 | | 396 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 707 281.00 | 4 462 448.00 | | 11 707 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 850 447.00 | 17 044 520.00 | | 31 850 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 128.00 | 3 425 714.00 | | 4 913 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968.00 | 115 870.00 | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 17 256 251.00 | 19 893 139.00 | | 17 256 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 738.00 | | | 1 723 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 510 811.00 | 44 941 692.00 | | 67 510 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 484 455.00 | 50 055 068.00 | | 71 484 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 498 519.00 | 44 250.00 | 55 542 769.00 | 55 498 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 498 519.00 | 44 250.00 | 55 542 769.00 | 55 498 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 745 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 309 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 414.00 | |
GE Autres charges | | | 149 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 326 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 45 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 824.00 | 142 251.00 | | 96 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 657.00 | 187 251.00 | | 97 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 759.00 | 883 408.00 | | 51 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -232.00 | | | -232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 824.00 | 142 251.00 | | 96 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 351.00 | 1 025 659.00 | | 148 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 694.00 | -838 408.00 | | -50 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 227.00 | -8 498.00 | | 39 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 961 265.00 | 41 553 536.00 | | 55 961 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 741 236.00 | 41 119 535.00 | | 54 741 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 029.00 | 434 001.00 | | 1 220 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 104 684.00 | | 1 198 400.00 | 13 104 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 14 292 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 12 587 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 602.00 | | | 1 671 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390 435.00 | | 1 197 400.00 | 11 390 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 780.00 | | 1 000.00 | 19 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 843.00 | 981 013.00 | 674.00 | 8 926 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 899 739.00 | 981 013.00 | 674.00 | 8 899 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 232.00 | 160 238.00 | 294 326.00 | 530 232.00 |
6T Sur comptes clients | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 045.00 | 160 238.00 | 294 326.00 | 689 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 414.00 | 152 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 824.00 | 142 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 850 447.00 | 31 850 447.00 | | 31 850 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 454.00 | 523 454.00 | | 523 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 865.00 | 539 865.00 | | 539 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 222.00 | 1 109 222.00 | | 1 109 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 738.00 | 1 723 738.00 | | 1 723 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 29 884 123.00 | 29 884 123.00 | | 29 884 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VB T. V. A. | 3 799 127.00 | 3 799 127.00 | | 3 799 127.00 |
VC Groupe et associés | 20 101 789.00 | 20 101 789.00 | | 20 101 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 147 029.00 | 16 147 029.00 | | 16 147 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 703.00 | 1 064 703.00 | | 1 064 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410 171.00 | 4 410 171.00 | | 4 410 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 482 087.00 | 59 482 087.00 | | 59 482 087.00 |
VW T.V.A. | 3 814 004.00 | 3 814 004.00 | | 3 814 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 803 531.00 | 55 803 531.00 | | 55 803 531.00 |