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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 023.00 | 6 514.00 | 8 509.00 | 15 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 473.00 | 48 264.00 | 23 209.00 | 71 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 403.00 | 16 075.00 | 344 328.00 | 360 403.00 |
CF Disponibilités | 543 136.00 | | 543 136.00 | 543 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 681.00 | 16 075.00 | 962 606.00 | 978 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 154.00 | 64 339.00 | 985 816.00 | 1 050 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 389 367.00 | 438 234.00 | | 389 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 628.00 | -48 867.00 | | 94 628.00 |
DL TOTAL (I) | 576 120.00 | 481 492.00 | | 576 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 610.00 | 443 632.00 | | 381 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 641.00 | 6 000.00 | | 26 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 696.00 | 450 932.00 | | 409 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 816.00 | 932 424.00 | | 985 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 914.00 | 299 745.00 | | 406 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 286.00 | 348 610.00 | | 312 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 628.00 | -48 867.00 | | 94 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 693.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 693.00 | | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 610.00 | 381 610.00 | | 381 610.00 |
UP Prêts | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 892.00 | 75 142.00 | 21 750.00 | 96 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 696.00 | 409 696.00 | | 409 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |