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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 9 872.00 | 15 829.00 | 25 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 401.00 | 29 872.00 | 30 529.00 | 60 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 561.00 | 19 079.00 | 855 482.00 | 874 561.00 |
CF Disponibilités | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 076.00 | 19 079.00 | 1 083 996.00 | 1 103 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 476.00 | 48 951.00 | 1 114 525.00 | 1 163 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 602 548.00 | 609 292.00 | | 602 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 644.00 | -6 744.00 | | 171 644.00 |
DL TOTAL (I) | 866 317.00 | 694 673.00 | | 866 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 145.00 | 263 258.00 | | 191 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 257.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | 12 076.00 | | 56 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 208.00 | 276 645.00 | | 248 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 525.00 | 971 318.00 | | 1 114 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 575.00 | 118 260.00 | | 350 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 932.00 | 125 003.00 | | 178 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 643.00 | -6 743.00 | | 171 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 133.00 | 738.00 | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 738.00 | | 29 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |