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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 8 395.00 | 17 306.00 | 25 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 401.00 | 28 395.00 | 32 006.00 | 60 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 027.00 | 18 546.00 | 353 481.00 | 372 027.00 |
CF Disponibilités | 340 873.00 | | 340 873.00 | 340 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 900.00 | 18 546.00 | 1 005 354.00 | 1 023 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 301.00 | 46 941.00 | 1 037 360.00 | 1 084 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 433 683.00 | 635 341.00 | | 433 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 608.00 | -201 658.00 | | 175 608.00 |
DL TOTAL (I) | 701 417.00 | 525 808.00 | | 701 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 793.00 | 324 502.00 | | 320 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | 6 400.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 943.00 | 330 902.00 | | 335 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 360.00 | 856 710.00 | | 1 037 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 890.00 | 194 084.00 | | 590 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 281.00 | 395 740.00 | | 415 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 608.00 | -201 657.00 | | 175 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657.00 | 738.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 738.00 | | 7 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 793.00 | 320 793.00 | | 320 793.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 943.00 | 335 943.00 | | 335 943.00 |