| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 9 133.00 | 16 567.00 | 25 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 401.00 | 29 133.00 | 31 267.00 | 60 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 883.00 | 111 058.00 | 803 825.00 | 914 883.00 |
CF Disponibilités | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 108.00 | 111 058.00 | 940 051.00 | 1 051 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 509.00 | 140 191.00 | 971 318.00 | 1 111 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 609 292.00 | 433 683.00 | | 609 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 744.00 | 175 608.00 | | -6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 694 673.00 | 701 417.00 | | 694 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 207.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 258.00 | 320 793.00 | | 263 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 14 943.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 645.00 | 335 943.00 | | 276 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 318.00 | 1 037 360.00 | | 971 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 260.00 | 590 890.00 | | 118 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 003.00 | 415 282.00 | | 125 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 743.00 | 175 608.00 | | -6 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 738.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 738.00 | | 8 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |