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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 523.00 | 7 049.00 | 14 474.00 | 21 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 973.00 | 48 799.00 | 29 174.00 | 77 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 966.00 | 16 820.00 | 1 015 146.00 | 1 031 966.00 |
CF Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 923.00 | 16 820.00 | 1 087 104.00 | 1 103 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 896.00 | 65 619.00 | 1 116 278.00 | 1 181 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 483 995.00 | 389 367.00 | | 483 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 346.00 | 94 628.00 | | 151 346.00 |
DL TOTAL (I) | 727 466.00 | 576 120.00 | | 727 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 125.00 | 381 610.00 | | 337 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 633.00 | 26 641.00 | | 51 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 811.00 | 409 696.00 | | 388 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 278.00 | 985 816.00 | | 1 116 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 773.00 | 14 641.00 | | 56 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 487.00 | 406 915.00 | | 266 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 141.00 | 312 287.00 | | 115 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 346.00 | 94 628.00 | | 151 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 125.00 | 337 125.00 | | 337 125.00 |
UP Prêts | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 811.00 | 388 811.00 | | 388 811.00 |