| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 11 723.00 | 45 119.00 | 56 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 193.00 | 60 623.00 | 278 570.00 | 339 193.00 |
BT Marchandises | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 739.00 | 60 623.00 | 309 115.00 | 369 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 326.00 | 81 947.00 | | 102 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 042.00 | 20 379.00 | | -6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 105 085.00 | 111 126.00 | | 105 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 133.00 | 73 824.00 | | 76 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | 2 314.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 29 598.00 | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | 21 831.00 | | 17 612.00 |
EA Autres dettes | 74 436.00 | 65 612.00 | | 74 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 031.00 | 193 178.00 | | 204 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 115.00 | 304 305.00 | | 309 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 854.00 | 171 322.00 | | 163 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 739.00 | 23 666.00 | | 8 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 895.00 | | 460 895.00 | 460 895.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 805.00 | | 462 805.00 | 462 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 779.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 305.00 | 9 490.00 | | 10 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 296.00 | 18 991.00 | | 18 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 17.00 | | 5 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 17.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 203.00 | 8 983.00 | | 8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 882.00 | 548 169.00 | | 479 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 923.00 | 527 790.00 | | 485 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 042.00 | 20 379.00 | | -6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 890.00 | | 48 163.00 | 330 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 232.00 | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 860.00 | 339 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 627.00 | 56 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | 48 163.00 | 40 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 484.00 | 3 767.00 | 31 627.00 | 88 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 584.00 | 3 767.00 | 31 627.00 | 39 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 394.00 | 27 218.00 | 28 513.00 | 67 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 031.00 | 163 854.00 | 28 513.00 | 204 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 5 118.00 | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | 6 627.00 | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 43 173.00 | 49 421.00 | | 43 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 295.00 | 60 952.00 | | 57 295.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 375.00 | 5 685.00 | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 10 802.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 647.00 | 67 545.00 | | 57 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 408.00 | 30 505.00 | | 23 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 189.00 | 116 999.00 | | 108 189.00 |