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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 1 383.00 | 3 111.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 22 424.00 | 36 813.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 982.00 | 23 807.00 | 281 175.00 | 304 982.00 |
BT Marchandises | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 751.00 | 23 807.00 | 306 944.00 | 330 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 346.00 | 102 326.00 | | 113 346.00 |
DH Report à nouveau | | -6 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 17 061.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 129 634.00 | 122 146.00 | | 129 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 171.00 | 67 059.00 | | 74 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 7 389.00 | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 30 071.00 | | 18 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 19 494.00 | | 18 098.00 |
EA Autres dettes | 62 029.00 | 62 075.00 | | 62 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 310.00 | 186 088.00 | | 177 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 944.00 | 308 235.00 | | 306 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 120.00 | 152 839.00 | | 151 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 910.00 | 18 703.00 | | 35 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 476.00 | | 320 476.00 | 320 476.00 |
FG Production vendue services | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 883.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 069.00 | 11 291.00 | | 9 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 393.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 181.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 181.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 6 265.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 2 237.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 184.00 | 435 903.00 | | 325 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 697.00 | 418 842.00 | | 317 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 17 061.00 | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 182.00 | | 7 800.00 | 297 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 7 800.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480.00 | 6 327.00 | | 17 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 899.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 5 428.00 | | 16 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 261.00 | 12 071.00 | 26 190.00 | 38 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 310.00 | 151 120.00 | 26 190.00 | 177 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 433.00 | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | 8 201.00 | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 24 178.00 | 36 680.00 | | 24 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 886.00 | 45 990.00 | | 48 886.00 |
YT Sous‐traitance | | 756.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 082.00 | 3 213.00 | | 5 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 876.00 | 5 646.00 | | 7 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 672.00 | 60 084.00 | | 45 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 996.00 | 28 753.00 | | 17 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 403.00 | 91 628.00 | | 80 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |