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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 4 415.00 | 599.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 762.00 | 33 103.00 | 33 660.00 | 66 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 028.00 | 37 518.00 | 275 510.00 | 313 028.00 |
BT Marchandises | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 115.00 | 37 518.00 | 346 597.00 | 384 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 792.00 | 128 210.00 | | 130 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 2 582.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 144 069.00 | 139 592.00 | | 144 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 004.00 | 109 055.00 | | 93 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 15 564.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 048.00 | | 38 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 17 949.00 | | 18 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | 47 057.00 | 62 195.00 | | 47 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 528.00 | 244 348.00 | | 202 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 597.00 | 383 940.00 | | 346 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 528.00 | 232 450.00 | | 202 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 067.00 | 20 906.00 | | 24 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 237.00 | | 350 237.00 | 350 237.00 |
FG Production vendue services | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 429.00 | 4 427.00 | | 10 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 809.00 | 8 406.00 | | 6 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 497.00 | 10 964.00 | | 11 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 497.00 | 10 964.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 497.00 | 10 964.00 | | 11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 360.00 | 418 091.00 | | 414 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 883.00 | 415 509.00 | | 409 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 2 582.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 129.00 | | 898.00 | 312 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 014.00 | | | 235 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 864.00 | | 898.00 | 65 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 912.00 | 8 606.00 | | 28 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 1 072.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | 7 534.00 | | 25 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 528.00 | 202 528.00 | | 202 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 2 177.00 | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 7 363.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 24 327.00 | 30 945.00 | | 24 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 707.00 | 50 166.00 | | 51 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 181.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 5 358.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 373.00 | 46 495.00 | | 37 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 553.00 | 24 573.00 | | 21 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 089.00 | 88 473.00 | | 83 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |