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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 484.00 | 4 010.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 16 996.00 | 42 241.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 182.00 | 17 480.00 | 279 702.00 | 297 182.00 |
BT Marchandises | 13 155.00 | 2 631.00 | 10 524.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 164.00 | 2 631.00 | 28 533.00 | 31 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 346.00 | 20 111.00 | 308 235.00 | 328 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
DH Report à nouveau | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | -6 042.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 122 146.00 | 105 085.00 | | 122 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 059.00 | 76 133.00 | | 67 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | 9 280.00 | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 26 570.00 | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 494.00 | 17 612.00 | | 19 494.00 |
EA Autres dettes | 62 075.00 | 74 436.00 | | 62 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 088.00 | 204 031.00 | | 186 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 235.00 | 309 115.00 | | 308 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 839.00 | 163 854.00 | | 152 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 703.00 | 8 739.00 | | 18 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 215.00 | | 424 215.00 | 424 215.00 |
FG Production vendue services | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 183.00 | | 426 183.00 | 426 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 291.00 | 10 305.00 | | 11 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 393.00 | 18 296.00 | | 11 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 446.00 | 15 000.00 | | 7 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | 15 000.00 | | 7 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 5 479.00 | | 1 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 6 797.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | 8 203.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 903.00 | 479 882.00 | | 435 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 842.00 | 485 923.00 | | 418 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | -6 042.00 | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 193.00 | | 6 889.00 | 339 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 900.00 | 297 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 900.00 | 234 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 900.00 | | 4 494.00 | 278 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | | 2 395.00 | 56 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 623.00 | 5 757.00 | 48 900.00 | 60 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 900.00 | 484.00 | 48 900.00 | 48 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 5 272.00 | | 11 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 356.00 | 15 107.00 | 29 059.00 | 48 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 152 839.00 | 29 059.00 | 186 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 718.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 7 535.00 | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 36 680.00 | 43 173.00 | | 36 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 990.00 | 57 295.00 | | 45 990.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | 185.00 | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 5 375.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | 8 093.00 | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 084.00 | 57 647.00 | | 60 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 753.00 | 23 408.00 | | 28 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 628.00 | 108 189.00 | | 91 628.00 |