| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 2 282.00 | 2 212.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 372.00 | 18 704.00 | 29 668.00 | 48 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 117.00 | 20 986.00 | 273 131.00 | 294 117.00 |
BT Marchandises | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 503.00 | 20 986.00 | 309 517.00 | 330 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 834.00 | 113 346.00 | | 120 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | 7 487.00 | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 137 010.00 | 129 634.00 | | 137 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 259.00 | 74 171.00 | | 65 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 4 398.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 18 614.00 | | 37 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | 18 098.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 61 775.00 | 62 029.00 | | 61 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 506.00 | 177 310.00 | | 172 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 517.00 | 306 944.00 | | 309 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 263.00 | 151 120.00 | | 153 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 689.00 | 35 910.00 | | 36 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 906.00 | | 294 906.00 | 294 906.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 206.00 | | 295 206.00 | 295 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 432.00 | 9 069.00 | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 32.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 32.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -32.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 1 919.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 933.00 | 325 184.00 | | 301 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 557.00 | 317 697.00 | | 294 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377.00 | 7 487.00 | | 7 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 982.00 | | | 304 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 294 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 48 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 807.00 | 8 044.00 | 10 865.00 | 23 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 899.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | 7 145.00 | 10 865.00 | 22 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 570.00 | 9 340.00 | 19 230.00 | 28 570.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 493.00 | 153 263.00 | 19 230.00 | 172 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 794.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | 7 339.00 | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 23 053.00 | 24 178.00 | | 23 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 402.00 | 48 886.00 | | 48 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 697.00 | 5 082.00 | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | 7 876.00 | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 073.00 | 45 672.00 | | 40 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 553.00 | 17 996.00 | | 15 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 243.00 | 80 403.00 | | 79 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |