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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 3 343.00 | 1 671.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 25 569.00 | 40 295.00 | 65 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 129.00 | 28 912.00 | 283 217.00 | 312 129.00 |
BT Marchandises | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 852.00 | 28 912.00 | 383 940.00 | 412 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 210.00 | 120 834.00 | | 128 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 7 377.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 139 592.00 | 137 010.00 | | 139 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 055.00 | 65 259.00 | | 109 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 96.00 | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 37 054.00 | | 38 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 949.00 | 8 311.00 | | 17 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 62 195.00 | 61 775.00 | | 62 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 348.00 | 172 506.00 | | 244 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 940.00 | 309 517.00 | | 383 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 450.00 | 153 263.00 | | 232 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 906.00 | 36 689.00 | | 20 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 259.00 | | 396 259.00 | 396 259.00 |
FG Production vendue services | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 190.00 | | 398 190.00 | 398 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | 148.00 | | 4 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 406.00 | 10 432.00 | | 8 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | 833.00 | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 964.00 | -946.00 | | 10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 2 364.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 091.00 | 301 933.00 | | 418 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 509.00 | 294 557.00 | | 415 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 7 377.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 117.00 | | 18 012.00 | 294 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 494.00 | | 520.00 | 234 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | | 17 492.00 | 48 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 7 926.00 | | 20 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 061.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 6 865.00 | | 18 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 150.00 | 76 252.00 | 11 898.00 | 88 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 348.00 | 232 450.00 | 11 898.00 | 244 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 286.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | 7 788.00 | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 30 945.00 | 23 053.00 | | 30 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 166.00 | 48 402.00 | | 50 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 4 697.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | 7 983.00 | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 495.00 | 40 073.00 | | 46 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 573.00 | 15 553.00 | | 24 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 473.00 | 79 243.00 | | 88 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |