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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 7 775.00 | 695.00 | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 532.00 | 116 958.00 | 39 574.00 | 156 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 609.00 | 520 626.00 | 196 983.00 | 717 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 903.00 | 645 359.00 | 2 019 544.00 | 2 664 903.00 |
BT Marchandises | 2 563 130.00 | 517 053.00 | 2 046 077.00 | 2 563 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
BZ Autres créances | 585 033.00 | | 585 033.00 | 585 033.00 |
CF Disponibilités | 261 024.00 | | 261 024.00 | 261 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 474.00 | 517 053.00 | 3 078 421.00 | 3 595 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 377.00 | 1 162 412.00 | 5 097 965.00 | 6 260 377.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 406.00 | 1 466 044.00 | | 1 736 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 147.00 | 270 362.00 | | 281 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 552.00 | 1 956 406.00 | | 2 237 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 791.00 | 1 096 441.00 | | 1 109 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 110 858.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 792.00 | 1 093 749.00 | | 1 179 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 677.00 | 336 498.00 | | 393 677.00 |
EA Autres dettes | 150 456.00 | 127 498.00 | | 150 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 842.00 | 18 056.00 | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 413.00 | 2 783 100.00 | | 2 860 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 965.00 | 4 739 505.00 | | 5 097 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 187 676.00 | 4 850.00 | 10 192 526.00 | 10 187 676.00 |
FG Production vendue services | -84 666.00 | | -84 666.00 | -84 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 103 010.00 | 4 850.00 | 10 107 860.00 | 10 103 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 573 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 100.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | 2 725.00 | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 2 725.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | -2 625.00 | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 165.00 | 109 732.00 | | 134 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 634 492.00 | 9 552 458.00 | | 10 634 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 345.00 | 9 282 096.00 | | 10 353 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 147.00 | 270 362.00 | | 281 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 297.00 | | 101 615.00 | 2 944 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 360.00 | 192 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 009.00 | 2 664 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 649.00 | 874 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 670.00 | | 51 129.00 | 1 546 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 303.00 | | 50 486.00 | 989 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 325.00 | | | 408 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 981.00 | 105 717.00 | 164 340.00 | 703 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 1 105.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 312.00 | 104 612.00 | 164 340.00 | 697 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 436 759.00 | 517 053.00 | 436 759.00 | 436 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 759.00 | 517 053.00 | 436 759.00 | 436 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 759.00 | 517 053.00 | 436 759.00 | 436 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 053.00 | 436 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 792.00 | 1 179 792.00 | | 1 179 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
UX Autres créances clients | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VC Groupe et associés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 884.00 | 455 884.00 | | 455 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 907.00 | 156 264.00 | 497 643.00 | 653 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 842.00 | | | 221 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 488.00 | | | 494 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 295.00 | 771 320.00 | 191 974.00 | 963 295.00 |
VW T.V.A. | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 413.00 | 2 362 770.00 | 497 643.00 | 2 860 413.00 |