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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 306.00 | 172 654.00 | 45 652.00 | 218 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 380.00 | 873 091.00 | 397 289.00 | 1 270 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 634.00 | | 339 634.00 | 339 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 339.00 | 1 096 770.00 | 3 112 569.00 | 4 209 339.00 |
BT Marchandises | 3 208 901.00 | 124 941.00 | 3 083 960.00 | 3 208 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
BZ Autres créances | 456 009.00 | | 456 009.00 | 456 009.00 |
CF Disponibilités | 1 629 182.00 | | 1 629 182.00 | 1 629 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 512.00 | 124 941.00 | 5 497 571.00 | 5 622 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 851.00 | 1 221 711.00 | 8 610 140.00 | 9 831 851.00 |
CU Autres participations | 540 990.00 | | 540 990.00 | 540 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 181.00 | 91 969.00 | | 2 699 181.00 |
DH Report à nouveau | | 2 152 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 421.00 | 454 999.00 | | 468 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 602.00 | 2 919 181.00 | | 3 387 602.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 109.00 | 1 965 229.00 | | 3 442 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 889.00 | 1 185 457.00 | | 1 250 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 582.00 | 566 849.00 | | 374 582.00 |
EA Autres dettes | 110 355.00 | 160 514.00 | | 110 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 602.00 | 11 326.00 | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 538.00 | 3 892 375.00 | | 5 207 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 140.00 | 6 811 556.00 | | 8 610 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 609 193.00 | 78 708.00 | 12 687 901.00 | 12 609 193.00 |
FG Production vendue services | 37 795.00 | 2 500.00 | 40 295.00 | 37 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 989.00 | 81 208.00 | 12 728 197.00 | 12 646 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 995 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 389 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 1 543.00 | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 270.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 112.00 | 31 813.00 | | 19 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 111.00 | -31 713.00 | | -15 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 814.00 | 181 789.00 | | 184 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 076 815.00 | 12 963 740.00 | | 13 076 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 395.00 | 12 508 740.00 | | 12 608 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 421.00 | 454 999.00 | | 468 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 528.00 | | 50 229.00 | 4 232 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 193.00 | | 1 129 628.00 | 73 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 193.00 | 224.00 | 4 209 339.00 | 73 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 1 488 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 026.00 | | | 1 591 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 681.00 | | 50 229.00 | 1 438 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 822.00 | | | 1 202 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 191.00 | 117 804.00 | 224.00 | 979 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 628.00 | 16 397.00 | | 34 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 562.00 | 101 407.00 | 224.00 | 944 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 247 723.00 | 124 941.00 | 247 723.00 | 247 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 723.00 | 124 941.00 | 247 723.00 | 247 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 723.00 | 139 941.00 | 247 723.00 | 247 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 889.00 | 1 250 889.00 | | 1 250 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 634.00 | | 339 634.00 | 339 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
UX Autres créances clients | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 109.00 | 374 484.00 | 3 067 625.00 | 3 442 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
VP Divers | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 841.00 | 367 841.00 | | 367 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 068.00 | 784 429.00 | 588 638.00 | 1 373 068.00 |
VW T.V.A. | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 538.00 | 2 139 913.00 | 3 067 625.00 | 5 207 538.00 |