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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 026.00 | 34 628.00 | 16 397.00 | 51 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 306.00 | 162 647.00 | 55 659.00 | 218 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 375.00 | 781 915.00 | 438 459.00 | 1 220 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 822.00 | | 247 822.00 | 247 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 528.00 | 979 191.00 | 3 253 337.00 | 4 232 528.00 |
BT Marchandises | 3 106 357.00 | 247 723.00 | 2 858 634.00 | 3 106 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
BZ Autres créances | 282 574.00 | | 282 574.00 | 282 574.00 |
CF Disponibilités | 233 658.00 | | 233 658.00 | 233 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 942.00 | 247 723.00 | 3 558 219.00 | 3 805 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 469.00 | 1 226 914.00 | 6 811 556.00 | 8 038 469.00 |
CU Autres participations | 540 990.00 | | 540 990.00 | 540 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 213.00 | 2 152 213.00 | | 2 152 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 999.00 | 91 969.00 | | 454 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 181.00 | 2 464 182.00 | | 2 919 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 229.00 | 2 865 944.00 | | 1 965 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 457.00 | 1 669 002.00 | | 1 185 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 849.00 | 340 185.00 | | 566 849.00 |
EA Autres dettes | 160 514.00 | 261 184.00 | | 160 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 326.00 | 17 570.00 | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 375.00 | 5 156 886.00 | | 3 892 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 556.00 | 7 621 067.00 | | 6 811 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 144 875.00 | 40 293.00 | 12 185 168.00 | 12 144 875.00 |
FG Production vendue services | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 228 659.00 | 40 293.00 | 12 268 952.00 | 12 228 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 561 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 723.00 | |
GE Autres charges | | | 24 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 2 414.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 11 434.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 813.00 | 13 847.00 | | 31 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 713.00 | -13 847.00 | | -31 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 789.00 | 11 153.00 | | 181 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 963 740.00 | 11 943 484.00 | | 12 963 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 740.00 | 11 851 515.00 | | 12 508 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 999.00 | 91 969.00 | | 454 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 410.00 | | 70 811.00 | 4 438 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 119.00 | | 1 202 822.00 | 258 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 119.00 | 18 574.00 | 4 232 528.00 | 258 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 773.00 | 1 591 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 801.00 | 1 438 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 798.00 | | | 1 597 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 671.00 | | 70 811.00 | 1 379 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 941.00 | | | 1 460 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 126.00 | 118 639.00 | 18 574.00 | 879 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 958.00 | 16 443.00 | 6 773.00 | 24 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 168.00 | 102 196.00 | 11 802.00 | 854 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550 187.00 | 247 723.00 | 550 187.00 | 550 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 187.00 | 247 723.00 | 550 187.00 | 550 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 187.00 | 247 723.00 | 550 187.00 | 550 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 723.00 | 550 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 457.00 | 1 185 457.00 | | 1 185 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 822.00 | | 247 822.00 | 247 822.00 |
UX Autres créances clients | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
VC Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 616.00 | 592 616.00 | | 592 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 613.00 | 428 960.00 | 943 653.00 | 1 372 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 666.00 | | | 404 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 758.00 | 465 926.00 | 661 832.00 | 1 127 758.00 |
VW T.V.A. | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 375.00 | 2 948 722.00 | 943 653.00 | 3 892 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |