| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 798.00 | 24 958.00 | 32 840.00 | 57 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 757.00 | 158 042.00 | 69 715.00 | 227 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 914.00 | 696 126.00 | 455 788.00 | 1 151 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 937.00 | | 643 937.00 | 643 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 014.00 | | 246 014.00 | 246 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 410.00 | 879 126.00 | 3 559 284.00 | 4 438 410.00 |
BT Marchandises | 3 402 815.00 | 550 187.00 | 2 852 628.00 | 3 402 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 075.00 | | 189 075.00 | 189 075.00 |
BZ Autres créances | 568 795.00 | | 568 795.00 | 568 795.00 |
CF Disponibilités | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 039.00 | 550 187.00 | 3 729 852.00 | 4 280 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 450.00 | 1 429 313.00 | 7 289 137.00 | 8 718 450.00 |
CU Autres participations | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 213.00 | 1 917 552.00 | | 2 152 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | 234 661.00 | | 91 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 182.00 | 2 372 213.00 | | 2 464 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 944.00 | 2 219 989.00 | | 2 865 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 94 612.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 155.00 | 1 138 875.00 | | 1 454 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 442.00 | 397 850.00 | | 340 442.00 |
EA Autres dettes | 143 842.00 | 141 993.00 | | 143 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 570.00 | 32 656.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 955.00 | 4 025 974.00 | | 4 824 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 137.00 | 6 398 188.00 | | 7 289 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 635.00 | 202 537.00 | 10 934 172.00 | 10 731 635.00 |
FG Production vendue services | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 960.00 | 202 537.00 | 11 005 497.00 | 10 802 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 909 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 647.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 847.00 | 647.00 | | 13 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 847.00 | -647.00 | | -13 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 80 285.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 484.00 | 10 935 672.00 | | 11 943 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 515.00 | 10 701 011.00 | | 11 851 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 969.00 | 234 661.00 | | 91 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 073.00 | | 451 750.00 | 4 004 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 413.00 | 4 438 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 413.00 | 1 379 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 798.00 | | | 1 597 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 618.00 | | 344 466.00 | 1 052 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 657.00 | | 107 284.00 | 1 353 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 049.00 | 143 490.00 | 17 413.00 | 753 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | 16 443.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 534.00 | 127 047.00 | 17 413.00 | 744 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 650 992.00 | 550 187.00 | 650 992.00 | 650 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 992.00 | 550 187.00 | 650 992.00 | 650 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 992.00 | 550 187.00 | 650 992.00 | 650 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 187.00 | 650 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 155.00 | 1 454 155.00 | | 1 454 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 937.00 | | | 643 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 014.00 | | | 246 014.00 |
UX Autres créances clients | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VC Groupe et associés | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 211.00 | 264 337.00 | 1 537 369.00 | 1 826 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 733.00 | 1 039 733.00 | | 1 039 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 386.00 | | | 379 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 517.00 | 792 566.00 | 889 951.00 | 1 682 517.00 |
VW T.V.A. | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 955.00 | 3 263 080.00 | 1 537 369.00 | 4 824 955.00 |