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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 126.00 | 59 059.00 | 16 067.00 | 75 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 801.00 | 182 933.00 | 37 869.00 | 220 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 646.00 | 975 356.00 | 382 290.00 | 1 357 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 426.00 | | 256 426.00 | 256 426.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 021.00 | 1 217 347.00 | 3 086 674.00 | 4 304 021.00 |
BT Marchandises | 3 732 139.00 | 133 174.00 | 3 598 965.00 | 3 732 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
BZ Autres créances | 457 693.00 | | 457 693.00 | 457 693.00 |
CF Disponibilités | 735 093.00 | | 735 093.00 | 735 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 589.00 | 133 174.00 | 5 074 415.00 | 5 207 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 610.00 | 1 350 521.00 | 8 161 089.00 | 9 511 610.00 |
CU Autres participations | 540 990.00 | | 540 990.00 | 540 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 067 602.00 | 2 699 181.00 | | 3 067 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 150.00 | 468 421.00 | | 450 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 752.00 | 3 387 602.00 | | 3 737 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 836.00 | 3 442 109.00 | | 2 793 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 871.00 | 1 250 889.00 | | 1 087 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 657.00 | 374 582.00 | | 411 657.00 |
EA Autres dettes | 121 973.00 | 110 355.00 | | 121 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 418 337.00 | 5 207 538.00 | | 4 418 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 089.00 | 8 610 140.00 | | 8 161 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 438 320.00 | 49 294.00 | 14 487 614.00 | 14 438 320.00 |
FG Production vendue services | 39 391.00 | 1 500.00 | 40 891.00 | 39 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 477 711.00 | 50 794.00 | 14 528 505.00 | 14 477 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 119 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 202 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 4 112.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 19 112.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | -15 111.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 808.00 | 184 814.00 | | 161 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 838 332.00 | 13 076 815.00 | | 14 838 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 388 183.00 | 12 608 395.00 | | 14 388 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 150.00 | 468 421.00 | | 450 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 339.00 | | 185 743.00 | 4 209 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 061.00 | 1 059 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 061.00 | 4 304 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 026.00 | | 74 800.00 | 1 591 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 685.00 | | 89 762.00 | 1 488 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 628.00 | | 21 181.00 | 1 129 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 770.00 | 120 577.00 | | 1 096 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 026.00 | 8 033.00 | | 51 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 745.00 | 112 543.00 | | 1 045 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 941.00 | 133 174.00 | 124 941.00 | 124 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 941.00 | 133 174.00 | 124 941.00 | 124 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 941.00 | 133 174.00 | 134 941.00 | 139 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 871.00 | 1 087 871.00 | | 1 087 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 426.00 | | 256 426.00 | 256 426.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | 1 800.00 | 10 850.00 | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
UX Autres créances clients | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VC Groupe et associés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 836.00 | 769 288.00 | 2 024 548.00 | 2 793 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 701.00 | | | 646 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 415.00 | 343 415.00 | | 343 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 116.00 | 742 157.00 | 516 959.00 | 1 259 116.00 |
VW T.V.A. | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 337.00 | 2 393 789.00 | 2 024 548.00 | 4 418 337.00 |