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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 798.00 | 8 515.00 | 49 283.00 | 57 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 532.00 | 136 474.00 | 20 058.00 | 156 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 086.00 | 608 060.00 | 288 026.00 | 896 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 056.00 | | 590 056.00 | 590 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 073.00 | 753 049.00 | 3 251 024.00 | 4 004 073.00 |
BT Marchandises | 2 990 089.00 | 650 992.00 | 2 339 097.00 | 2 990 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
BZ Autres créances | 360 294.00 | | 360 294.00 | 360 294.00 |
CF Disponibilités | 232 062.00 | | 232 062.00 | 232 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 156.00 | 650 992.00 | 3 147 164.00 | 3 798 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 229.00 | 1 404 041.00 | 6 398 188.00 | 7 802 229.00 |
CU Autres participations | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 552.00 | 1 736 406.00 | | 1 917 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 661.00 | 281 147.00 | | 234 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 213.00 | 2 237 552.00 | | 2 372 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 989.00 | 1 109 791.00 | | 2 219 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 612.00 | 1 855.00 | | 94 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 875.00 | 1 179 792.00 | | 1 138 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 850.00 | 393 677.00 | | 397 850.00 |
EA Autres dettes | 141 993.00 | 150 456.00 | | 141 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 656.00 | 24 842.00 | | 32 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 974.00 | 2 860 413.00 | | 4 025 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 188.00 | 5 097 965.00 | | 6 398 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 144 529.00 | 114 602.00 | 10 259 131.00 | 10 144 529.00 |
FG Production vendue services | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 219 859.00 | 114 602.00 | 10 334 461.00 | 10 219 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 867 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 861 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 3 243.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 4 552.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -4 266.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 285.00 | 134 165.00 | | 80 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 672.00 | 10 634 492.00 | | 10 935 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 701 011.00 | 10 353 345.00 | | 10 701 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 661.00 | 281 147.00 | | 234 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 903.00 | | 1 339 170.00 | 2 664 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 798.00 | | | 1 597 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 141.00 | | 178 477.00 | 874 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 964.00 | | 1 160 693.00 | 192 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 359.00 | 107 690.00 | | 645 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 741.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 584.00 | 106 950.00 | | 637 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 875.00 | 1 138 875.00 | | 1 138 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 993.00 | 141 993.00 | | 141 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 056.00 | | 590 056.00 | 590 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
UX Autres créances clients | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VC Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 118.00 | 901 118.00 | | 901 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 871.00 | 292 657.00 | 900 880.00 | 1 318 871.00 |
VI Groupe et associés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 485.00 | | | 255 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 672.00 | 576 005.00 | 782 667.00 | 1 358 672.00 |
VW T.V.A. | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 974.00 | 2 999 760.00 | 900 880.00 | 4 025 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |