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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 177.00 | | 522 177.00 | 522 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 985.00 | | 2 642 985.00 | 2 642 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 023.00 | 12 746.00 | 394 277.00 | 407 023.00 |
BZ Autres créances | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 966.00 | 12 746.00 | 546 220.00 | 558 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 952.00 | 12 746.00 | 3 189 206.00 | 3 201 952.00 |
CU Autres participations | 2 119 693.00 | | 2 119 693.00 | 2 119 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 680.00 | 1 716 655.00 | | 1 746 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 454.00 | 330 024.00 | | 392 454.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 726.00 | 2 581 272.00 | | 2 673 726.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 305.00 | 180 669.00 | | 184 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 041.00 | 104 768.00 | | 133 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 574.00 | 199 975.00 | | 191 574.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 760.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 480.00 | 488 172.00 | | 510 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 206.00 | 3 069 443.00 | | 3 189 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 480.00 | 488 172.00 | | 510 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 844.00 | | 1 018 844.00 | 1 018 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 844.00 | | 1 018 844.00 | 1 018 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 259.00 | 14.00 | | 10 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 523 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | 52 360.00 | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 259.00 | 1 631.00 | | -10 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 328.00 | 34 447.00 | | 44 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 658.00 | 1 289 986.00 | | 1 315 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 204.00 | 959 962.00 | | 923 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 454.00 | 330 024.00 | | 392 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 973.00 | | 12.00 | 2 642 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 177.00 | | | 522 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 797.00 | | 12.00 | 2 120 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 282.00 | 3 464.00 | | 9 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | 3 464.00 | | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 874.00 | 8 464.00 | | 15 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 395 922.00 | | | 395 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VC Groupe et associés | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
VI Groupe et associés | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 422.00 | 531 038.00 | 384.00 | 531 422.00 |
VW T.V.A. | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 480.00 | 510 480.00 | | 510 480.00 |