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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 666.00 | | 2 642 666.00 | 2 642 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 895.00 | 8 183.00 | 102 712.00 | 110 895.00 |
BZ Autres créances | 274 772.00 | | 274 772.00 | 274 772.00 |
CF Disponibilités | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 822.00 | 8 183.00 | 405 639.00 | 413 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 488.00 | 8 183.00 | 3 048 305.00 | 3 056 488.00 |
CU Autres participations | 2 119 693.00 | | 2 119 693.00 | 2 119 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 000.00 | 1 839 134.00 | | 1 541 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 314.00 | 91 867.00 | | 657 314.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 907.00 | 2 465 592.00 | | 2 732 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 507.00 | 254 137.00 | | 116 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 118 720.00 | | 85 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 474.00 | 151 964.00 | | 111 474.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536.00 | 471.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 398.00 | 526 012.00 | | 315 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 305.00 | 2 996 604.00 | | 3 048 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 398.00 | 526 012.00 | | 315 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 612.00 | | 939 612.00 | 939 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 612.00 | | 939 612.00 | 939 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 542.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 542.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 10 640.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 361.00 | 32 948.00 | | 52 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 699.00 | 987 824.00 | | 1 494 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 385.00 | 895 957.00 | | 837 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 314.00 | 91 867.00 | | 657 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 654.00 | | 12.00 | 2 642 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 625.00 | | 12.00 | 2 486 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | | 243.00 | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | 243.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 018.00 | | 5 243.00 | 20 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
UX Autres créances clients | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 259 268.00 | 259 268.00 | | 259 268.00 |
VI Groupe et associés | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 855.00 | 385 667.00 | 366 188.00 | 751 855.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 398.00 | 315 398.00 | | 315 398.00 |