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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 692.00 | | 2 642 692.00 | 2 642 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 698.00 | 2 794.00 | 355 904.00 | 358 698.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 228.00 | 2 794.00 | 401 434.00 | 404 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 920.00 | 2 794.00 | 3 044 126.00 | 3 046 920.00 |
CU Autres participations | 2 119 693.00 | | 2 119 693.00 | 2 119 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 680.00 | 1 850 315.00 | | 1 874 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 807.00 | 375 365.00 | | 388 807.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 079.00 | 2 760 272.00 | | 2 798 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 924.00 | 90 752.00 | | 101 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 349.00 | 114 506.00 | | 143 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | 1 126.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 047.00 | 255 992.00 | | 246 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 126.00 | 3 016 264.00 | | 3 044 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 047.00 | 255 992.00 | | 246 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 678.00 | | 14.00 | 2 642 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 649.00 | | 14.00 | 2 486 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
6T Sur comptes clients | 7 907.00 | | 5 113.00 | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | | 5 113.00 | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | | 5 113.00 | 14 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
UX Autres créances clients | 352 186.00 | 352 186.00 | | 352 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 417.00 | 375 229.00 | 366 188.00 | 741 417.00 |
VW T.V.A. | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 047.00 | 246 047.00 | | 246 047.00 |