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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 654.00 | | 2 642 654.00 | 2 642 654.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 056.00 | 8 426.00 | 238 630.00 | 247 056.00 |
BZ Autres créances | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 377.00 | 8 426.00 | 353 951.00 | 362 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 030.00 | 8 426.00 | 2 996 604.00 | 3 005 030.00 |
CU Autres participations | 2 119 693.00 | | 2 119 693.00 | 2 119 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 134.00 | 1 746 680.00 | | 1 839 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 867.00 | 392 454.00 | | 91 867.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 592.00 | 2 673 726.00 | | 2 465 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137.00 | 184 305.00 | | 254 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | 133 041.00 | | 118 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 964.00 | 191 574.00 | | 151 964.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 560.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 012.00 | 510 480.00 | | 526 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 604.00 | 3 189 206.00 | | 2 996 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 012.00 | 510 480.00 | | 526 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 347.00 | | 967 347.00 | 967 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 347.00 | | 967 347.00 | 967 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 10 259.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 10 259.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 640.00 | -10 259.00 | | 10 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 948.00 | 44 328.00 | | 32 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 824.00 | 1 315 658.00 | | 987 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 957.00 | 923 204.00 | | 895 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 867.00 | 392 454.00 | | 91 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 985.00 | | 458 160.00 | 2 642 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 2 486 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 148.00 | 344.00 | 2 642 654.00 | 458 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 148.00 | | 156 029.00 | 458 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 177.00 | | 92 000.00 | 522 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 809.00 | | 366 160.00 | 2 120 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 746.00 | 4 962.00 | 9 282.00 | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | 4 962.00 | 9 282.00 | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 338.00 | 4 962.00 | 9 282.00 | 24 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | | 366 188.00 |
UX Autres créances clients | 232 788.00 | | | 232 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VC Groupe et associés | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
VI Groupe et associés | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VP Divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 083.00 | 331 895.00 | 366 188.00 | 698 083.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 012.00 | 526 012.00 | | 526 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |