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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 678.00 | | 2 642 678.00 | 2 642 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 169.00 | 7 907.00 | 169 262.00 | 177 169.00 |
BZ Autres créances | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
CF Disponibilités | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 493.00 | 7 907.00 | 373 586.00 | 381 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 171.00 | 7 907.00 | 3 016 264.00 | 3 024 171.00 |
CU Autres participations | 2 119 693.00 | | 2 119 693.00 | 2 119 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 315.00 | 1 541 000.00 | | 1 850 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 365.00 | 657 314.00 | | 375 365.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 272.00 | 2 732 907.00 | | 2 760 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | 116 507.00 | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 85 882.00 | | 90 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 506.00 | 111 474.00 | | 114 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126.00 | 1 536.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 992.00 | 315 398.00 | | 255 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 264.00 | 3 048 305.00 | | 3 016 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 992.00 | 315 398.00 | | 255 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 863.00 | | 960 863.00 | 960 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 863.00 | | 960 863.00 | 960 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 531.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 531.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 531.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 276.00 | 52 361.00 | | 50 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 739.00 | 1 494 699.00 | | 1 200 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 374.00 | 837 385.00 | | 825 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 365.00 | 657 314.00 | | 375 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 666.00 | | 12.00 | 2 642 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 637.00 | | 12.00 | 2 486 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | | 276.00 | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183.00 | | 276.00 | 8 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 775.00 | | 276.00 | 14 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
UX Autres créances clients | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VC Groupe et associés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
VI Groupe et associés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 892.00 | 326 704.00 | 366 188.00 | 692 892.00 |
VW T.V.A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 992.00 | 255 992.00 | | 255 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |