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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AP Constructions | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 704.00 | | 2 642 704.00 | 2 642 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 217.00 | 2 794.00 | 342 423.00 | 345 217.00 |
BZ Autres créances | 318 709.00 | | 318 709.00 | 318 709.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 424.00 | 2 794.00 | 740 630.00 | 743 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 128.00 | 2 794.00 | 3 383 334.00 | 3 386 128.00 |
CU Autres participations | 2 119 693.00 | | 2 119 693.00 | 2 119 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 487.00 | 1 874 680.00 | | 2 263 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 283.00 | 388 807.00 | | 240 283.00 |
DK Provisions réglementées | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 362.00 | 2 798 079.00 | | 3 038 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 120.00 | 101 924.00 | | 107 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 912.00 | 143 349.00 | | 177 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | 774.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 972.00 | 246 047.00 | | 344 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 334.00 | 3 044 126.00 | | 3 383 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 972.00 | 246 047.00 | | 344 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 692.00 | | 12.00 | 2 642 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486 663.00 | | 12.00 | 2 486 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
UX Autres créances clients | 338 704.00 | 338 704.00 | | 338 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VC Groupe et associés | 304 100.00 | 304 100.00 | | 304 100.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 114.00 | 663 926.00 | 366 188.00 | 1 030 114.00 |
VW T.V.A. | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 972.00 | 344 972.00 | | 344 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |