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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 21 462.00 | 3 138.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 789.00 | 40 510.00 | 19 278.00 | 59 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 770.00 | 68 353.00 | 22 416.00 | 90 770.00 |
BN En cours de production de biens | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BT Marchandises | 1 285 458.00 | 20 155.00 | 1 265 302.00 | 1 285 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
BZ Autres créances | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 894.00 | 20 155.00 | 1 487 738.00 | 1 507 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 665.00 | 88 509.00 | 1 510 155.00 | 1 598 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 572.00 | 379 474.00 | | 471 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | 92 097.00 | | 52 932.00 |
DL TOTAL (I) | 568 505.00 | 515 572.00 | | 568 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 831.00 | 17 600.00 | | 124 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 157.00 | 511 276.00 | | 740 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 107 251.00 | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 17 466.00 | | 8 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | 10 972.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 650.00 | 664 567.00 | | 941 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 155.00 | 1 180 140.00 | | 1 510 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 157.00 | 740 157.00 | | 740 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
VB T. V. A. | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |