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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 1 415.00 | 2 805.00 | 4 221.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 1 143.00 | 5 716.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 34 586.00 | 17 165.00 | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 896.00 | 76 928.00 | 84 967.00 | 161 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 730.00 | 114 074.00 | 110 656.00 | 224 730.00 |
BN En cours de production de biens | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BT Marchandises | 1 165 697.00 | 17 112.00 | 1 148 584.00 | 1 165 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
BZ Autres créances | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CF Disponibilités | 548 056.00 | | 548 056.00 | 548 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 805.00 | 17 112.00 | 1 839 692.00 | 1 856 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 535.00 | 131 186.00 | 1 950 349.00 | 2 081 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 665 427.00 | 654 476.00 | | 665 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721.00 | 10 950.00 | | -6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 702 706.00 | 709 427.00 | | 702 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 858.00 | 132 996.00 | | 639 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 485.00 | 90 465.00 | | 44 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 644.00 | 859 277.00 | | 427 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 154.00 | 39 711.00 | | 135 154.00 |
EA Autres dettes | | 7 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 643.00 | 1 130 275.00 | | 1 247 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 349.00 | 1 839 703.00 | | 1 950 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 299.00 | 906 814.00 | | 563 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 629.00 | | 6 218 629.00 | 6 218 629.00 |
FG Production vendue services | 203 368.00 | | 203 368.00 | 203 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 997.00 | | 6 421 997.00 | 6 421 997.00 |
FM Production stockée | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 388 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 751.00 | 6 063 223.00 | | 6 479 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 472.00 | 6 052 273.00 | | 6 486 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 721.00 | 10 950.00 | | -6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 644.00 | 427 644.00 | | 427 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VI Groupe et associés | 639 858.00 | | 639 858.00 | 639 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
VW T.V.A. | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 157.00 | 563 299.00 | 639 858.00 | 1 203 157.00 |