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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 630.00 | 7 505.00 | 12 124.00 | 19 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 22 659.00 | 1 941.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 215.00 | 47 912.00 | 15 303.00 | 63 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 447.00 | 78 077.00 | 29 369.00 | 107 447.00 |
BN En cours de production de biens | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BT Marchandises | 1 432 609.00 | 34 172.00 | 1 398 437.00 | 1 432 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BZ Autres créances | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CF Disponibilités | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 964.00 | 34 172.00 | 1 550 792.00 | 1 584 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 411.00 | 112 249.00 | 1 580 162.00 | 1 692 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 505.00 | 471 572.00 | | 524 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | 52 932.00 | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 600 462.00 | 568 505.00 | | 600 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 751.00 | 124 831.00 | | 147 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 498.00 | 740 157.00 | | 762 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | 67 613.00 | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 18 972.00 | 8 373.00 | | 18 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 699.00 | 941 650.00 | | 979 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 162.00 | 1 510 155.00 | | 1 580 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 948.00 | 816 819.00 | | 831 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255 689.00 | 20 350.00 | 4 276 039.00 | 4 255 689.00 |
FG Production vendue services | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 050.00 | 20 350.00 | 4 411 400.00 | 4 391 050.00 |
FM Production stockée | | | -5 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 14 517.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 727.00 | 4 786 898.00 | | 4 432 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 771.00 | 4 733 966.00 | | 4 400 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 956.00 | 52 932.00 | | 31 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 498.00 | 762 498.00 | | 762 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 948.00 | 831 948.00 | | 831 948.00 |