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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447.00 | 23 486.00 | 1 961.00 | 25 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 948.00 | 49 968.00 | 9 980.00 | 59 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 396.00 | 73 455.00 | 11 941.00 | 85 396.00 |
BN En cours de production de biens | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BT Marchandises | 1 305 551.00 | 28 413.00 | 1 277 137.00 | 1 305 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BZ Autres créances | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CF Disponibilités | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 656.00 | 28 413.00 | 1 613 242.00 | 1 641 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 053.00 | 101 868.00 | 1 625 184.00 | 1 727 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 462.00 | 524 505.00 | | 556 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 210.00 | 31 956.00 | | 59 210.00 |
DL TOTAL (I) | 659 672.00 | 600 462.00 | | 659 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 493.00 | 147 751.00 | | 129 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 810.00 | 762 498.00 | | 722 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 630.00 | 50 477.00 | | 28 630.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | 18 972.00 | | 13 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 511.00 | 979 699.00 | | 965 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 184.00 | 1 580 162.00 | | 1 625 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 177.00 | 831 948.00 | | 765 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 906 217.00 | | 3 906 217.00 | 3 906 217.00 |
FG Production vendue services | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 167.00 | | 4 033 167.00 | 1 033 167.00 |
FM Production stockée | | | -8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 5 239.00 | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 841.00 | 4 432 727.00 | | 4 081 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 631.00 | 4 400 771.00 | | 4 022 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 210.00 | 31 956.00 | | 59 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 810.00 | 722 810.00 | | 722 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UP Prêts | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 42 897.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 311.00 | 18 231.00 | | 182 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |