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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 7.00 | 4 213.00 | 4 221.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 285.00 | 6 574.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 28 853.00 | 22 898.00 | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 729.00 | 62 775.00 | 89 953.00 | 152 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 563.00 | 91 922.00 | 123 640.00 | 215 563.00 |
BN En cours de production de biens | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 1 348 486.00 | 17 968.00 | 1 330 518.00 | 1 348 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BZ Autres créances | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CF Disponibilités | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 031.00 | 17 968.00 | 1 716 063.00 | 1 734 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 594.00 | 109 890.00 | 1 839 703.00 | 1 949 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 654 476.00 | 615 672.00 | | 654 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | 38 804.00 | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 709 427.00 | 698 476.00 | | 709 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 996.00 | 71 775.00 | | 132 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 465.00 | 12 080.00 | | 90 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 277.00 | 1 260 459.00 | | 859 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 28 217.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 275.00 | 1 372 531.00 | | 1 130 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 703.00 | 2 071 008.00 | | 1 839 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 814.00 | 1 288 676.00 | | 906 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 873 823.00 | 18 750.00 | 5 892 573.00 | 5 873 823.00 |
FG Production vendue services | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 713.00 | 18 750.00 | 6 024 463.00 | 6 005 713.00 |
FM Production stockée | | | 2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 123 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 8 439.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 223.00 | 5 753 063.00 | | 6 063 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 271.00 | 5 714 258.00 | | 6 052 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | 38 804.00 | | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 277.00 | 859 277.00 | | 859 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VI Groupe et associés | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VP Divers | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 810.00 | 906 814.00 | 132 996.00 | 1 039 810.00 |